ביום שלישי, TD Cowen עדכנה את תחזיתה למניות של California Resources (NYSE:CRC), והעלתה את מחיר היעד ל-74.00 דולר, מהמחיר הקודם של 65.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. החברה הדגישה את הפוטנציאל של החברה לצמיחה בשנת 2025, וציינה מספר גורמים שעשויים לשפר משמעותית את ערכה.
California Resources Corporation זוהתה כבחירה מובילה לשנת 2025 בשל מספר התפתחויות מרכזיות שצפויות לקדם את עסקיה. לפי האנליסט מ-TD Cowen, החברה עומדת להרוויח ממגוון "זרזים לשחרור ערך" שטרם הוכרו במלואם על ידי השוק.
אחד המניעים העיקריים לתחזית האופטימית היא הרכישה שהושלמה ב-2024, המכונה 'עסקת Aera של 24'. עסקה זו צפויה להביא לגידול בהיקף הפעילות של החברה, מה שיוביל ליעילות תפעולית גדולה יותר. האנליסט ציין כי העסק במעלה הזרם לבדו מסוגל לתמוך בתשואה של 8% על ההון.
בנוסף ליתרונות מעסקת Aera, California Resources צפויה לראות גם צמיחה משמעותית בערך מיוזמות לכידת פחמן, שימוש ואחסון (CCUS), וכן מעסקי החשמל שלה. האנליסט צופה כי תחומים אלה עשויים לתרום לעלייה של מעל 40% בשווי הנכסים הנקי (NAV) בתוך השנה הקרובה.
מחיר היעד המעודכן של TD Cowen ודירוג הקנייה המתמשך משקפים תחזית חיובית על המהלכים האסטרטגיים של California Resources ועל הפוטנציאל שלה לעלות על ציפיות המשקיעים הנוכחיות. הניתוח של החברה מרמז כי החברה ממוקמת היטב לשחרור ערך נוסף לבעלי המניות בעתיד הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, California Resources Corporation הודיעה על מינויה של קליו ס. קרספי לתפקיד סמנכ"ל כספים בכיר וסמנכ"ל כספים, החל מה-1 בינואר 2025. קרספי, בנקאית השקעות מנוסה, תחליף את סמנכ"ל הכספים הנוכחי, נלי מולינה.
השינוי בהנהגה מגיע כאשר החברה דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי, עם EBITDAX מתואם של 402 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 141 מיליון דולר, והחזר של 76 מיליון דולר לבעלי המניות.
בנוסף, California Resources התמזגה עם Aera Energy, ממקמת אותה כיצרנית הנפט הגדולה ביותר במדינה. אנליסטים ב-Mizuho Securities הביעו ביטחון בחברה על ידי העלאת מחיר היעד מ-62.00 דולר ל-66.00 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform.
החברה גם מתקדמת בניהול פחמן, ממתינה לאישור Class VI של הסוכנות להגנת הסביבה לפרויקט הסקוויסטרציה הראשון שלה ומפתחת סדרה של פרויקטים לכידת ואחסון פחמן בשדות ישנים.
לבסוף, California Resources גידרה 72% מתפוקת הנפט שלה לשנת 2025 במחיר של 67 דולר לחבית ומתכננת להמשיך ברכישה חוזרת של מניות, עם 600 מיליון דולר שנותרו תחת הרשאה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המחויבות המתמשכת של החברה למשמעת פיננסית, צמיחה אסטרטגית ויעילות תפעולית.
תובנות InvestingPro
הביצועים והמדדים הפיננסיים האחרונים של California Resources Corporation (NYSE:CRC) מתיישבים עם התחזית האופטימית של TD Cowen. על פי נתוני InvestingPro, CRC נסחרת ביחס P/E של 8.1, מה שמרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווח שלה. הערכה נמוכה זו עשויה לספק מרחב לצמיחת מחיר המניה, ותומכת במחיר היעד המוגדל של TD Cowen.
הבריאות הפיננסית החזקה של החברה ניכרת ברווחיות שלה ב-12 החודשים האחרונים ובתחזיות האנליסטים להמשך הרווחיות השנה. גורמים אלה מדגישים את הפוטנציאל של CRC לנצל את הזדמנויות הצמיחה שהודגשו על ידי TD Cowen, במיוחד מעסקת Aera ויוזמות ה-CCUS.
טיפים של InvestingPro חושפים כי CRC העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.67%. צמיחת הדיבידנד העקבית הזו, יחד עם שיעור גידול של 37.17% בדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים, מדגימה את מחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות. זה מתיישב היטב עם הדעה של TD Cowen על CRC כבחירה מובילה לשנת 2025.
בנוסף, CRC נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואה חזקה ב-5 השנים האחרונות. מגמת ביצועים זו תומכת בתחזית החיובית של האנליסט לגבי הפוטנציאל העתידי של המניה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור CRC, המספקים הבנה עמוקה יותר של הפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.