ביום שני, סטיפל, חברת ברוקרים ובנקאות להשקעות מלאה, התאימה את מחיר היעד שלה למניות Gaming and Leisure (NASDAQ:GLPI), והעלתה אותו ל-57.50 דולר מהיעד הקודם של 53.25 דולר. החברה גם אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה למניה.
ההתאמה מגיעה עם סקירת החברה של תחזיות הרווחים העתידיות עבור Gaming and Leisure. סטיפל החליטה לשמור על תחזית ה-AFFO (תזרים מזומנים מתואם מפעילות) המתואמת שלה לשנת 2024 לחברה על 3.76 דולר. בנוסף, החברה עדכנה את תחזית ה-AFFO לשנת 2025 ל-3.91 דולר, עלייה קלה מהתחזית הקודמת של 3.88 דולר. במבט קדימה, תחזית ה-AFFO לשנת 2026 עודכנה ל-4.11 דולר מהתחזית הקודמת של 3.93 דולר.
האנליסט בסטיפל ציין את הבסיס להתאמות אלה, באומרו, "התאמת תחזיות. אנו שומרים על תחזית ה-AFFO שלנו לשנת 2024 של 3.76 דולר ומתאימים את תחזית ה-AFFO שלנו לשנת 2025 ל-3.91 דולר (מ-3.88 דולר), ואת תחזית ה-AFFO שלנו לשנת 2026 ל-4.11 דולר (מ-3.93 דולר)."
התחזיות המעודכנות מבוססות על מה שהחברה מתארת כ"הנחות די שמרניות" לגבי עיתוי ההשקעות של החברה. זה מרמז על כך שהתחזית של סטיפל לביצועים הפיננסיים של Gaming and Leisure מבוססת על ציפיות זהירות לעיתוי ההשקעות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Gaming and Leisure Properties Inc. דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, והכריזה על כמעט 2 ביליון דולר בפעילות פיתוח המתוכננת לשנה הקרובה, המניבה תשואה משמעותית של 8.4%. סך ההכנסות מנדל"ן של החברה עלה, בעקבות רכישות, בעוד שהוצאות התפעול עלו בשל הפרשה להפסדי אשראי. החברה סיפקה טווח הנחיות AFFO של 3.74 עד 3.76 דולר למניה מדוללת לסוף השנה.
Deutsche Bank שדרגה את Gaming and Leisure מ"החזק" ל"קנייה", וקבעה מחיר יעד חדש של 54 דולר. השדרוג מבוסס על התחזית החזקה של החברה, צנרת בריאה של פעילויות, מאזן ממוצב היטב ועמדות כיסוי חזקות של שוכרים. JMP Securities שמרה על דירוג "ביצועי יתר בשוק" לחברה, תוך הדגשת המיקום האסטרטגי שלה, עלות ההון המשופרת ודרישות המימון שטופלו מראש.
למרות הנחיית רווחים מופחתת מעט לרבעון הרביעי ל-0.93 דולר בשל גיוס הון עצמי אחרון, Gaming and Leisure Properties נשארת ממוקמת אסטרטגית כדי למנף הזדמנויות הימורים שבטיים. החברה ממשיכה להתמקד אך ורק בהימורים, שומרת על טווח מינוף יעד של 5 עד 5.5, ומשתמשת בהצעת כספומט כדי להתכונן להזדמנויות עתידיות.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של סטיפל על Gaming and Leisure Properties (GLPI), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של GLPI עומד על 14.07 ביליון דולר, עם יחס P/E של 17.86, מה שמרמז על הערכה מתונה ביחס לרווחים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 1.51 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות משמעותית של 7.33% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את שולי הרווח הגולמי המרשימים של GLPI, שמתיישרים עם שולי הרווח הגולמי המדווחים של 94.91% ב-12 החודשים האחרונים. רווחיות יוצאת דופן זו תומכת בתחזיות ה-AFFO האופטימיות של סטיפל. בנוסף, המניה של GLPI נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 97.49% מהשיא שלה, מה שעשוי לאשר את מחיר היעד המוגדל של סטיפל.
ראוי לציין ש-GLPI מציעה תשואת דיבידנד של 5.97%, מה שעשוי למשוך משקיעים ממוקדי הכנסה. עם זאת, צמיחת הדיבידנד ראתה ירידה של 21.85% ב-12 החודשים האחרונים, גורם שמשקיעים צריכים לשקול לצד תחזית הרווחים החיובית.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור GLPI, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.