ביום רביעי, Leerink Partners עדכנה את מטרת מחיר המניה של Incyte Corporation (NASDAQ:INCY), והעלתה אותה ל-87 דולר מהמחיר הקודם של 85 דולר, תוך שמירה על דירוג "עודף ביצוע" למניה. העדכון הגיע בעקבות הדוח הכספי של Incyte לרבעון השלישי של 2024, שחשף כי החברה עברה את ציפיות האנליסטים להכנסות ממוצרי מפתח.
Incyte הודיעה כי מכירות Jakafi הגיעו לכ-741 מיליון דולר, עוברות את תחזית הקונצנזוס של 716 מיליון דולר בכ-4%. נתון זה מסמן עלייה של כ-5% מהרבעון הקודם ועלייה של 16% בהשוואה לשנה שעברה.
החברה ייחסה את העלייה במכירות לצמיחה במספר המטופלים בכל ההתוויות של Jakafi. כתוצאה מכך, Incyte העלתה את הגבול התחתון של תחזית ההכנסות השנתית מ-Jakafi לטווח שבין 2.74 ביליון דולר ל-2.77 ביליון דולר, עלייה מהטווח הקודם של 2.71 ביליון דולר עד 2.75 ביליון דולר, זוהי העלאה השנייה השנה.
גם מכירות Opzelura של החברה עלו על הציפיות, והגיעו לכ-139 מיליון דולר, כ-7% יותר מתחזית הקונצנזוס של 131 מיליון דולר. הגידול בנפח המרשמים תרם לעלייה של כ-14% במכירות Opzelura בהשוואה לרבעון הקודם. בסך הכל, ההכנסות הכוללות של Incyte לרבעון הסתכמו בכ-1.14 ביליון דולר, עוברות את תחזית הקונצנזוס של כ-1.08 ביליון דולר.
למרות הביצועים החזקים בהכנסות, הרווח הנקי של Incyte של כ-106 מיליון דולר והרווח למניה של 0.55 דולר נפלו מתחת לתחזיות הקונצנזוס של כ-150 מיליון דולר ו-0.84 דולר, בהתאמה. אי־התאמה זו נבעה בעיקר מהוצאות גבוהות יותר מהשווי ההוגן של תמורה מותלה, שהושפעה בעיקר מהשפעות שער החליפין על Iclusig, בסכום של 23 מיליון דולר.
יתר על כן, הדוחות הכספיים של החברה כללו תשלום אבן דרך של 100 מיליון דולר ל-Macrogenics שלא היה חלק מההנחיות השנתיות הקודמות ל-2024, דבר שעלול להוביל לאי־התאמה עם מודלים רבים של אנליסטים.
Leerink Partners עדכנה את המודל שלה ל-Incyte בהתבסס על תוצאות אלה, מה שהוביל להחלטה להעלות את מטרת המחיר תוך חזרה על דירוג "עודף ביצוע".
בחדשות אחרות לאחרונה, Incyte Corporation הייתה נושא למספר התפתחויות משמעותיות. בדוח הרבעון השלישי שלהם ל-2024, חברת הביופרמצבטיקה הראתה צמיחה משמעותית בהכנסות, שנבעה בעיקר ממוצרי הדגל שלה, Jakafi ו-Opzelura.
ההנהלה של Incyte גם העלתה את תחזית המכירות השנתית ל-2024 עבור Jakafi לטווח של 2.74 עד 2.77 ביליון דולר, עדכון שמיוחס לעלייה בביקוש מצד מטופלים בכל ההתוויות המאושרות לתרופה.
חברות הבנקאות להשקעות Citi ו-Jefferies שמרו על דירוג "קנייה" ל-Incyte, כאשר Citi העלתה את מטרת המחיר של המניה ל-97 דולר מ-92 דולר, ו-Jefferies עדכנה את מטרת המחיר שלה ל-84 דולר מ-81 דולר. גם BofA Securities שינתה את עמדתה לגבי Incyte, משנה את הדירוג ל"קנייה" מ"ניטרלי" קודם ומעלה את מטרת המחיר ל-90 דולר מ-68 דולר. עם זאת, Truist Securities הורידה את דירוג המניה מ"קנייה" ל"החזקה" בשל חששות לגבי פקיעת הפטנט הקרבה של Jakafi.
צנרת המוצרים של Incyte נמצאת תחת זרקור, עם מספר פרסומי נתונים צפויים עד סוף 2024 ולתוך המחצית הראשונה של 2025. החברה מתכוננת לשחרר נתוני ביו-שקילות לגרסה בשחרור מושהה של Jakafi ותוצאות ממחקרים המכוונים למחלות עור דלקתיות שונות ולימפומות מצופות בציפייה רבה.
יתר על כן, Oppenheimer שמרה על דירוג "עודף ביצוע" ל-Incyte, תוך הדגשת ההשפעה הפוטנציאלית של תוכניות הצנרת של החברה ואבני הדרך הקרובות.
תובנות InvestingPro
בעקבות הביצועים החזקים של Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) ברבעון השלישי והעדכון כלפי מעלה של מטרת המחיר על ידי Leerink Partners, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי של החברה. שווי השוק של Incyte עומד על 14.18 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הביוטכנולוגיה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-3.86 ביליון דולר, עם שיעור גידול בולט של 9.78%, בהתאמה למגמות המכירות החיוביות שדווחו בכתבה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Incyte יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית ליוזמות מחקר ופיתוח עתידיות או רכישות פוטנציאליות. מצב מזומנים חזק זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בתשלום אבן הדרך האחרון של החברה ל-Macrogenics וההשקעה המתמשכת שלה בפיתוח מוצרים.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שעשוי לאותת על ביטחון בסיכויי העתיד של החברה. זה מתיישב עם התחזית החיובית שמשתקפת בהעלאת תחזית ההכנסות ל-Jakafi והביצועים החזקים של Opzelura.
חשוב לציין ש-InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Incyte, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד עבור אלה המחפשים לקבל החלטות מושכלות על בסיס הנתונים הפיננסיים העדכניים ביותר וניתוח מומחים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.