Investing.com — חברת טרדגאר (NYSE:TG), יצרנית בתעשיית המתכות הלא ברזליות המבוססת בריצ’מונד עם שווי שוק של $280 מיליון, תיקנה את מתקן האשראי המבוסס על נכסים (ABL) שלה, על פי דיווח 8-K שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית. לפי ניתוח InvestingPro, החברה שומרת על מצב כספי בריא עם יחס שוטף איתן של 1.56 ומינוף מתון, למרות שלא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. התיקון, שנעשה עם ג’יי פי מורגן צ’ייס כסוכן מנהלי ומלווה, יחד עם בנקים אחרים, משפר את תנאי הסכם האשראי שלה.
ביום שני, טרדגאר חתמה על התיקון החמישי להסכם האשראי שלה, שנחתם במקור ב-29.06.2022. תיקון זה מאריך את תאריך הפירעון של המתקן עד ל-6.05.2030, ומפחית את מרווח שיעורי ריבית לטווח של 1.75%-2.25% עבור הלוואות Term Benchmark ו-RFR, ו-0.75%-1.25% עבור הלוואות ABR, בהתבסס על זמינות רבעונית ממוצעת.
בנוסף, עמלת ההקצאה הופחתה מ-0.40% ל-0.25% או 0.375%, בהתאם לשימוש הממוצע כפי שהוגדר במתקן המתוקן. חישוב בסיס ההלוואה גם שונה, כך שהוא מוציא נכסי מקרקעין, משנה את רכיב ה-PP&E, ומגביל את סכום המזומן הזכאי ל-15% מבסיס ההלוואה.
מתקן ה-ABL המתוקן כולל כעת תקופת שליטה במזומנים, המופעלת כאשר הזמינות יורדת מתחת לספים מסוימים, והציות ליחס כיסוי החיובים הקבועים מופעל כאשר הזמינות נמוכה מאחוז מסוים של תקרת הקו. עם יחס חוב כולל להון של 0.22 וציון בריאות פיננסית כללי המדורג כ"טוב" על ידי InvestingPro, נראה כי החברה ממוצבת היטב לניהול התחייבויות החוב שלה. מנויי InvestingPro יכולים לגשת לתובנות ומדדים נוספים כדי להבין טוב יותר את המצב הכספי של טרדגאר.
טרדגאר קשורה באופן קבוע עם מלווים לשירותי בנקאות שונים, כולם מנוהלים במרחק זרוע. הפרטים המלאים של התיקון החמישי כלולים בנספח 10.1 המצורף לדיווח ל-SEC, המספק התייחסות מלאה לתנאי ההסכם.
מהלך אסטרטגי זה נועד לשפר את הגמישות הפיננסית של החברה על ידי הארכת מועד הפירעון של מתקן האשראי שלה והפחתת עלויות ההלוואה. המניה הראתה מומנטום חזק, עם עלייה של 7.68% מתחילת השנה, אם כי ניתוח InvestingPro מציע כי המניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה. המידע מבוסס על הודעה לעיתונות ונתוני InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.