גרגורי מ. שפרד, חבר בקבוצת בעלי המניות המחזיקה ב-10% מ-Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI), רכש לאחרונה מניות בחברה. על פי דיווח עדכני ל-SEC, שפרד רכש סך של 9,812 מניות במהלך יומיים, ב-21 וב-22 באוקטובר. המניות נרכשו במחירים שנעו בין 19.81 ל-19.84 דולר, בהשקעה כוללת של 194,617 דולר. בעקבות עסקאות אלה, סך האחזקות של שפרד בחברה עלה ל-7,517,006 מניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Atlas Energy Solutions מתמודדת עם אתגרים בטווח הקצר שהובילו להתאמות ביעדי מחיר המניה על ידי מספר מוסדות פיננסיים, כולל Citi, RBC Capital Markets, ו-גולדמן זאקס. סקוט גרובר, אנליסט ב-Citi, הפחית את יעד המחיר ל-23.00 דולר תוך שמירה על דירוג 'קנייה', לאור עלייה בעלויות התפעול ואתגרים בתעשייה. גם RBC Capital התאימה את יעד המחיר ל-26.00 דולר, בציינה פוטנציאל צמיחה חזק ומרג'ין רווח איתן, למרות האתגרים.
הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) של Atlas Energy ברבעון השלישי צפוי לרדת בכ-23% ל-69 מיליון דולר, לפי גרובר. עם זאת, למרות הנסיגות בטווח הקצר, הוא צופה צמיחה חזקה ב-EBITDA של Atlas Energy בשנת 2025, עם תחזית של כ-461 מיליון דולר. גולדמן זאקס שמרה על דירוג 'קנייה' ל-Atlas Energy, בציפייה לעלייה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי עד 2025.
מועצת המנהלים של החברה הורחבה משמונה לתשעה חברים, כאשר המנכ"ל ג'ון טרנר מונה למושב החדש. בראשי פרקים פיננסיים, Atlas Energy דיווחה על זינוק של 49% בהכנסות ברבעון השני של 2024 ל-288 מיליון דולר, עם EBITDA מותאם של 72 מיליון דולר, למרות תנאי תעשייה מאתגרים. החברה גם הכריזה על העלאת הדיבידנד ל-0.23 דולר למניה.
Stephens אישרה מחדש את דירוג ה-Overweight שלה ואת יעד המחיר של 28.00 דולר ל-Atlas Energy, למרות עדכון תחזיות הרווח כלפי מטה בשל קשיים תפעוליים. עם זאת, היא ציינה את הפעלת ה-Dune Express, מערכת מסוע באורך 42 מייל, כהתפתחות חיובית. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות עבור Atlas Energy Solutions.
תובנות InvestingPro
הרכישה האחרונה של גרגורי מ. שפרד במניות Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) מתיישבת עם מספר סמנים חיוביים לחברה. על פי נתוני InvestingPro, AESI הציגה צמיחה חזקה בהכנסות, עם עלייה של 77.71% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. מגמת צמיחה איתנה זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים המשך צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
המצב הפיננסי של החברה נראה איתן, כאשר טיפ של InvestingPro מציין כי הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, והחברה פועלת עם רמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו עשויה הייתה לתרום להחלטתו של שפרד להגדיל את אחזקתו בחברה.
מדדי הרווחיות של AESI ראויים גם הם לציון. החברה מתהדרת במרג'ין רווח גולמי של 43.1% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 26.22% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. טיפ של InvestingPro מאשר כי החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, ואנליסטים צופים המשך רווחיות השנה.
משקיעים עשויים למצוא גם את תשואת הדיבידנד של AESI בשיעור של 5.03% אטרקטיבית, במיוחד בהתחשב בצמיחה המרשימה של 70% בדיבידנד ב-12 החודשים האחרונים. מדיניות דיבידנד נדיבה זו, בשילוב עם תחזיות הצמיחה של החברה והנתונים הפיננסיים האיתנים, עשויים להסביר את השקעתו המוגדלת של שפרד בחברה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Atlas Energy Solutions Inc., המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל והסיכונים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.