ניקולס האולי, דירקטור בחברת TransDigm Group Inc. (NYSE:TDG), יצרנית אירוספייס הממוקמת בקליבלנד, ביצע עסקה משמעותית ב-15 באוקטובר. האולי מכר מניות רגילות באמצעות קרן הנאמנות המשפחתית W. Nicholas Howley Family Trust, בסכום כולל של 7.68 מיליון דולר. המניות נמכרו במחירים שנעו בין 1,391.4043 דולר ל-1,413.565 דולר למניה.
בנוסף למכירות, האולי גם מימש אופציות למניות לרכישת 5,472 מניות במחיר מותאם של 140.92 דולר למניה, עסקה בשווי של כ-771,114 דולר. עסקאות אלו דווחו בתיוק SEC אחרון, המדגיש את הפעילות הפיננסית המתמשכת של בכירים מרכזיים ב-TransDigm Group.
בחדשות אחרות לאחרונה, TransDigm Group Incorporated הייתה במוקד תשומת הלב של אנליסטים. Deutsche Bank העלתה את מחיר היעד ל-TransDigm ל-1,577 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה", בהתבסס על ציפיות שה-EBITDA המותאם של החברה ברבעון הרביעי יעלה על קונצנזוס השוק. JPMorgan גם העלתה את מחיר היעד ל-1,435 דולר, תוך שמירה על דירוג "ניטרלי". התאמה זו באה בעקבות סקירה של דוח הרווחים האחרון של החברה והכללת הרכישות החדשות SEI ו-Raptor. KeyBanc ו-Jefferies גם שמרו על דירוגים חיוביים ל-TransDigm, כאשר Jefferies עדכנה את מחיר היעד שלהם ל-1,515 דולר.
TransDigm הכריזה לאחרונה על דיבידנד במזומן מיוחד של 75.00 דולר למניה, והבטיחה חוב חדש בסך 3 ביליון דולר. החברה מתכננת להשתמש בכספים מהנפקת חוב זו, יחד עם מזומן זמין, למימון דיבידנד במזומן מיוחד לבעלי המניות הרגילות המוערך בין 3.5 ביליון ל-4.5 ביליון דולר. מהלך פיננסי אסטרטגי זה מתרחש על רקע ההתאוששות של תעשיית האירוספייס לאחר המגפה.
תוצאות הרבעון השלישי של החברה הדגישו מרג'ין שיא של 53.3% וצמיחה אורגנית של 15%. צמיחת ההכנסות של TransDigm נשארת חזקה, כאשר החברה סיימה את הרבעון עם יתרת מזומנים של כמעט 3.4 ביליון דולר. למרות עלייה איטית מהצפוי בקצב הייצור של מטוסי Boeing MAX וירידה של כ-8% בתת-שוק המטען, ביצועי החברה מיוחסים בחלקם למגזר השוק המשני המסחרי, שם צפוי כי תיהנה מהשוואות קלות יותר במטען והצורך לשרת צי מטוסים מזדקן. אלו הן התפתחויות אחרונות שעל משקיעים לשים לב אליהן.
תובנות InvestingPro
הפעילות האחרונה של הבכירים ב-TransDigm Group מתרחשת בתקופה של ביצועים פיננסיים חזקים עבור החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-TransDigm יש שווי שוק של 78.72 ביליון דולר והיא הציגה צמיחת הכנסות מרשימה של 21.83% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחה זו משתקפת בביצועי המניה, עם תשואה כוללת של 75.52% בשנה האחרונה נכון ל-18 באוקטובר 2024.
החוזק הפיננסי של החברה מודגש עוד יותר על ידי מרג'ין רווח גולמי חזק של 59.31% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 45.83% לאותה תקופה. נתונים אלה מתיישבים עם טיפ של InvestingPro המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של TransDigm, מה שמרמז על כך שהחברה שומרת על כוח תמחור חזק בנישה האירוספייס שלה.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי TransDigm "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", מה שמאושש על ידי הנתונים המראים שמחיר המניה נמצא ב-98.41% מהשיא של 52 שבועות. ביצועים אלה עשויים להסביר את העיתוי של מכירות המניות של הדירקטור האולי, אולי כדי לנצל את המעמד החזק של החברה בשוק.
משקיעים השוקלים את TransDigm צריכים לשים לב שבעוד שהחברה מציגה מדדים פיננסיים חזקים, היא נסחרת כרגע ביחס P/E גבוה של 52.01, מה שטיפ של InvestingPro מסמן כ"נסחרת במכפיל רווחים גבוה". גורם הערכה זה עשוי להיות חשוב למשקיעים לשקול בניתוח שלהם.
עבור אלה המחפשים הבנה מקיפה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של TransDigm, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים, המספקים צלילה עמוקה יותר לתחזיות ולסיכונים הפוטנציאליים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.