BofA Securities שינתה את עמדתה לגבי מניות HP Enterprise (NYSE: HPE), ושדרגה את הדירוג מ"ניטרלי" ל"קנייה" עם מחיר יעד חדש של 24.00 דולר, עלייה מהמחיר הקודם של 21.00 דולר.
השינוי מגיע כאשר החברה רואה הזדמנויות מרובות עבור HPE, כולל צמצום עלויות משמעותי והתאוששות מחזורית במגזרים שונים.
השדרוג מיוחס בחלקו למנהלת הכספים החדשה, מארי מאיירס, שהצלחתה ב-HP Inc צפויה להוביל לקיצוצי עלויות משמעותיים ב-HP Enterprise.
BofA Securities צופה גם התאוששות מחזורית במגזרי השרתים, האחסון ובמיוחד הרשתות של HP Enterprise.
בנוסף, החברה צופה הכנסות וסינרגיות עלות מוגברות בעקבות הרכישה הקרובה של Juniper, שצפויה לתרום באופן חיובי לתוצאות הכספיות של HP Enterprise. צפויה גם התאוששות ברווחיות מגזר המחשוב בביצועים גבוהים (HPC) מרמות נמוכות קודמות.
האנליסט מדגיש את HP Enterprise כמוטבת פוטנציאלית מהביקוש הגובר בשווקי הארגונים והממשלות לפתרונות בינה מלאכותית (AI).
מחיר היעד החדש של 24 דולר מבוסס על מכפיל של 10 על תחזית הרווח למניה פרו-פורמה של 2.40 דולר לשנת הלוח 2026.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה ל-7.7 מיליארד דולר.
הכנסות החברה ממערכות AI הגיעו ל-1.3 מיליארד דולר, עלייה של 40% מהרבעון הקודם. עם זאת, מגזרי הענן ההיברידי והקצה החכם רשמו ירידות בהכנסות של 7% ו-23% בהתאמה בהשוואה לשנה שעברה.
HPE סיפקה גם פרטים כספיים חדשים הקשורים למיזוג עם Juniper Networks, כפי שצוין בדיווח טופס 8-K לרשות ניירות הערך האמריקאית. הדיווח מפרט את השלמת הסכם המיזוג וכולל דוחות כספיים מבוקרים ולא מבוקרים של Juniper, וכן מידע כספי פרו-פורמה לאחר המיזוג.
Loop Capital Markets עדכנה לאחרונה את מחיר היעד למניות HPE, והעלתה אותו ל-18 דולר מ-16 דולר קודם לכן, בעוד ש-BofA Securities הורידה את מחיר היעד ל-21 דולר מ-24 דולר. שתי החברות שמרו על דירוג ניטרלי למניה. התאמות אלה מגיעות על רקע התפתחויות אחרונות כמו רכישת Juniper Networks על ידי HPE ומכירת חלק מהאחזקות שלה ב-H3C.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-HP Enterprise (NYSE:HPE) זוכה לתחזית אופטימית יותר מ-BofA Securities, נתוני InvestingPro מעשירים עוד יותר את הנרטיב סביב הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. עם שווי שוק של 22.38 מיליארד דולר, HPE נסחרת במכפיל רווח של 12.18, הנחשב נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב. זאת נתמך על ידי מכפיל רווח מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 העומד על 10.93, המצביע על מניה שעשויה להיות מתומחרת בחסר, במיוחד כאשר משלבים זאת עם תשואת תזרים המזומנים החופשי החזקה של החברה כפי שמשתמע מהערכת השווי שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הבולטות של HPE בתעשיית החומרה הטכנולוגית, האחסון והציוד ההיקפי, יחד עם תשלומי הדיבידנד העקביים שלה במהלך העשור האחרון, המדגימים מחויבות לתשואה לבעלי המניות. הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות האנליסטים להמשך הרווחיות השנה מחזקים את המעמד הפיננסי היציב של החברה. ראוי לציין כי בעוד שחלק מהאנליסטים עדכנו כלפי מטה את תחזיות הרווח לתקופה הקרובה, הנתונים הפיננסיים הכוללים מצביעים על חוסן.
עבור אלה המחפשים תובנות עמוקות יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, אשר יכולים לספק הדרכה נוספת על ביצועי HPE והזדמנויות השקעה פוטנציאליות. קוראים המעוניינים לחקור טיפים אלה יכולים למצוא אותם בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.