ביום שלישי, וולף ריסרץ' עדכנה את תחזיתה לגבי NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI), והורידה את מחיר היעד מ-315.00 דולר ל-290.00 דולר. למרות השינוי, החברה שומרת על דירוג Outperform למניות החברה. מחיר היעד החדש מבוסס על כפולה של כ-16 פעמים הרווח למניה בתרחיש השור של האנליסט, שעומד על כ-18 דולר לשנת הלוח 2025 (CY25), מעט גבוה יותר מהכפולה הממוצעת של NXP שעמדה על כ-15 פעמים בחמש השנים האחרונות.
חברת השבבים, שנתיים לתוך ירידה בתעשייה, מוצאת את עצמה במצב דומה לשנה שעברה. לקוחות ממשיכים להפחית רמות מלאי, והביקוש הסופי עדיין במגמת ירידה. הערכות וולף ריסרץ' משקפות רווח למניה של 13.37 דולר ל-CY25, מה שמצביע על שינוי מועט בהשוואה לשנת הלוח 2024 (CY24). לפי החברה, מספר זה אינו מייצג במלואו את כוח הרווח האמיתי של NXP Semiconductors, שכן הוא עדיין כולל את התוצאות של הרוחות הנגדיות המחזוריות.
וולף ריסרץ' מציעה כי מחיר המניה הנוכחי, הנסחר בקצת יותר מ-16 פעמים הערכת הרווח למניה ל-CY25, אינו מביא בחשבון במלואו את הפוטנציאל של NXP, במיוחד לאור ההזדמנות של החברה להציג את המקרה שלה ביום האנליסטים הקרוב ביום חמישי. החברה רואה ב-NXP Semiconductors את בחירת המניה האנלוגית המובילה שלהם לקראת התאוששות מחזורית לאחר תקופה של שנתיים של תיקונים במלאי, מה שמאותת על ביטחון בסיכויי החברה למרות האתגרים הנוכחיים בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.