ביום שלישי, BofA Securities עדכנה את תחזיתה לגבי Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX), והעלתה את מחיר היעד ל-100 דולר מ-84 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. העדכון מגיע בעקבות פרסום תקצירים מהחברה האמריקאית להמטולוגיה (ASH) שחיזקו את הביטחון במועמד התרופה המוביל של החברה, anito-cel™, לטיפול במיאלומה נפוצה.
האנליסט ב-BofA Securities הדגיש כי נתונים חדשים מהשלב השני ומידע נוסף מהמעקב אחר השלב הראשון של anito-cel™ מדגימים פרופיל תחרותי שעשוי לאתגר את המוביל הנוכחי בשוק, Carvykti, שפותח על ידי Johnson & Johnson ו-Legend Biotech. anito-cel™ מצוין ביעילות דומה, שיעורי הצלחה גבוהים יותר בייצור, זמני אספקה מהירים יותר, ובטיחות משופרת פוטנציאלית במערכת העצבים המרכזית (CNS).
למרות ירידה קטנה במחיר המניה של Arcellx ביום ההודעה, האנליסט תיאר את התנועה כתגובת "מכור את החדשות", בהתחשב בזינוק המשמעותי של 56% במניה ב-3 החודשים האחרונים לעומת עלייה של 6% במדד הביוטכנולוגיה (XBI) באותה תקופה. מודל ההערכה המעודכן של BofA מניח כעת כי anito-cel™ ישיג נתח שוק שיא גבוה יותר של 45%, לעומת 40% שנחזה קודם לכן, בשוק ה-BCMA CAR-T הגלובלי המוערך בכ-12 ביליון דולר. שיעור הסבירות להצלחה (POS) הועלה גם הוא במודל, מ-80% ל-85%.
ההתקדמות של Arcellx עם anito-cel™, במיוחד מבחינת יעילות הייצור והאספקה, ממקמת את החברה באופן יתרון בנוף התחרותי של טיפולי CAR-T. מחיר היעד המעודכן משקף אופטימיות גוברת ביכולתה של Arcellx לתפוס נתח שוק משמעותי בטיפול במיאלומה נפוצה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Arcellx Inc., חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני, חשפה ממצאים משמעותיים ממחקרים קליניים על anitocabtagene autoleucel (anito-cel) למיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה (RRMM). המחקר בשלב 1 הראה הישרדות חציונית ללא התקדמות המחלה של 30.2 חודשים, והמחקר בשלב 2 iMMagine-1 הדגים שיעור תגובה כולל של 95%. יתר על כן, לא נצפו רעילויות נוירולוגיות מאוחרות עם anito-cel במחקרים אלה, שכללו מעל 140 מטופלים.
בנוסף למחקרים אלה, Arcellx משתפת פעולה עם Kite, חברה של גיליד סיינסז, לפיתוח משותף ומסחור משותף של anito-cel ל-RRMM. הטיפול קיבל הגדרות מסלול מהיר, תרופת יתום וטיפול רפואי מתקדם רגנרטיבי מה-FDA האמריקאי.
Evercore ISI העלה את מחיר היעד למניה ל-120 דולר מ-85 דולר, תוך שמירה על דירוג "עולה על הביצועים". Stifel גם העלה את מחיר היעד למניית Arcellx ל-122 דולר מ-83 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" בהתבסס על פרופיל הבטיחות הפוטנציאלי של anito-cel. Redburn-Atlantic החלה לסקור את Arcellx עם דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 109 דולר, תוך הבעת ביטחון בפלטפורמת טיפול תאי CAR-T החדשנית של Arcellx.
תובנות InvestingPro
התחזית האופטימית של BofA Securities מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של Arcellx של 349.34% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2023 מדגישה את ההתרחבות המהירה של החברה בסקטור הביוטכנולוגיה. צמיחה זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב באופי התחרותי של שוק טיפולי CAR-T.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש כי ל-Arcellx יש מרג'ין רווח גולמי מרשים, כפי שניכר במרג'ין הרווח הגולמי המדווח של 91.7% לאותה תקופה. רווחיות חזקה זו ברמת המוצר עשויה לספק לחברה גמישות פיננסית בהמשך פיתוח ומסחור של anito-cel™.
למרות המסלול החיובי של ההכנסות, טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין כי האנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. זה עקבי עם המיקוד הנוכחי של החברה במחקר ופיתוח, שלעתים קרובות דורש השקעה משמעותית לפני השגת רווחיות בתעשיית הביוטכנולוגיה.
ההתלהבות של השוק מהפוטנציאל של Arcellx משתקפת בביצועי המניה שלה, עם תשואה כוללת של 93.68% בשנה האחרונה על פי הנתונים האחרונים. זה מתיישב עם הערת האנליסט של BofA לגבי הזינוק האחרון במניה ותומך במחיר היעד המוגדל.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Arcellx, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.