ביום שלישי, TD Cowen הפגינה ביטחון בחברת הביוטכנולוגיה Illumina, עם עדכון מחיר היעד למניותיה. החברה העלתה את היעד ל-177.00 דולר מ-166.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. התאמה זו מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון השלישי של Illumina, שהראו צמיחה משמעותית במספר תחומים.
תוצאות הרבעון היו מעורבות, כאשר היבטים מסוימים עלו על הציפיות ואחרים נפלו מהן. באופן בולט, מוצרי הצריכה של ריצוף הדור הבא (NGS) ראו צמיחה של 7%, כאשר סדרת NovaSeq X עלתה על התחזיות. יתר על כן, הכנסות השירות של החברה עלו על התחזיות, אם כי הייתה ירידה קטנה בהנפקה של מכשירים חדשים.
שולי הרווח הגולמי ושולי ה-EBIT של Illumina עלו על הציפיות בזכות תמהיל מועדף ומינוף הוצאות תפעוליות, מה שהוביל לעלייה של 30% ברווח למניה (EPS). למרות עדכון קל כלפי מטה בתחזית 2024 למכירות מכשירים, תחזית ה-EPS הועלתה.
TD Cowen הדגישה את חשיבות הגמישות החזקה יותר בביקוש ל-NGS ואת הרווחים המשמעותיים הצפויים בשולי הרווח של Illumina. גורמים אלה נחשבים לתחומי מיקוד מרכזיים, המרמזים על תחזית חיובית לבריאות הפיננסית של החברה וביצועי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Illumina Inc. דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השלישי, עם ירידה קטנה של 2% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה. למרות זאת, החברה העלתה את התחזית שלה הן לשולי הרווח התפעולי והן לרווח למניה. המעבר של החברה מ-NovaSeq 6000 לדגם החדש יותר NovaSeq X התקדם באופן חיובי, תורם לעלייה בהכנסות ממוצרי צריכה בתפוקה גבוהה.
מספר חברות אנליסטים עדכנו את מחירי היעד שלהן ל-Illumina. Canaccord Genuity שמרה על דירוג החזקה, תוך העלאת מחיר היעד ל-145 דולר. Piper Sandler אישרה מחדש את דירוג היתר שלה עם מחיר יעד של 195 דולר, בעוד Barclays ו-Citi העלו את היעדים שלהן ל-145 דולר ו-190 דולר בהתאמה.
Illumina גם הודיעה על רכישה של Fluent BioSciences ועל רכישה חוזרת של מניות, המצביעה על מצב כספי חזק. למרות הפחתת תחזית ההכנסות שלה לשנת 2024, Illumina צופה חזרה לצמיחה בשנת 2025. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המיקוד של החברה במצוינות תפעולית וחדשנות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Illumina מתיישרים עם מספר טיפים של InvestingPro, המספקים הקשר נוסף לתחזית החיובית של TD Cowen. למרות שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, טיפים של InvestingPro מציינים כי צפוי גידול בהכנסה נטו השנה, והאנליסטים צופים שהחברה תחזור לרווחיות. תחזית זו תומכת בעמדה האופטימית של TD Cowen ובתחזית ה-EPS המוגדלת.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים שולי רווח גולמי של 67.68% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, המשקפים את כוח התמחור החזק של Illumina בשוק ה-NGS. בנוסף, צמיחת ה-EBITDA של 221.81% באותה תקופה מדגישה את שיפור היעילות התפעולית של החברה, מה שמתיישר עם הערות TD Cowen על ביצועי השוליים העולים על הציפיות.
משקיעים צריכים לשים לב לביצועי השוק החזקים, כאשר נתוני InvestingPro חושפים תשואה כוללת של 32.93% במחיר המניה ב-3 החודשים האחרונים. עלייה זו במחיר המניה מתואמת עם מחיר היעד המוגדל ודירוג הקנייה של TD Cowen, מה שמרמז על אמון השוק במסלול הצמיחה של Illumina.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור Illumina, המספקים מבט מקיף על המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.