ביום שני, מיזוהו שמרה על עמדתה הניטרלית לגבי מניות קרייר גלובל (NYSE:CARR), עם מחיר יעד עקבי של 78.00 $. ניתוח החברה הצביע על כך שמניית קרייר לא עמדה בציפיות השוק הגבוהות בשל היעדר זרז משמעותי לרכישה מוקדמת וירידה בהיקף ההזמנות לקראת סוף הרבעון.
בוצעו התאמות נוספות לציפיות עבור Viessmann, חלק מהפורטפוליו של קרייר, שהתמודדה עם אתגרים בשוק האירופי עם ירידה בביקוש למשאבות חום.
קרייר ראתה עלייה משמעותית בהזמנות לניהול תרמי של מרכזי נתונים, עם הזמנות שהוכפלו פי שלושה, וחוותה עוצמה במגזר ה-HVAC המסחרי שלה. עם זאת, הביצועים בשווקים הבינלאומיים לא התאימו לתוצאות החזקות יותר שנראו בצפון אמריקה.
החברה צופה הרחבת פער המחירים בין קררים 454b ו-410a, וצופה שיגדל מ-10% הנוכחיים לכ-15-20% במהלך השנתיים הקרובות. מרווח מחיר זה נתפס כיתרון ייחודי לקרייר לקראת השנה הבאה.
החברה עידנה את המודל שלה כדי להתחשב בשינויים בפורטפוליו של קרייר. כתוצאה מכך, תחזית הרווח למניה המותאם לשנת 2024 נקבעה על 2.50 $. במבט קדימה, הרווח למניה המותאם המוערך לשנת 2025 הוא 3.00 $, עם תחזית לשנת 2026 של 3.55 $. למרות עדכונים אלה, מיזוהו החליטה לשמור על דירוג ניטרלי ולשמור על מחיר היעד ללא שינוי ב-78.00 $.
בחדשות אחרות לאחרונה, קרייר גלובל דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם עלייה של 21% במכירות ל-6 ביליון $ וצמיחה של 4% במכירות אורגניות. מגזר ה-HVAC של החברה ראה עלייה של 26% במכירות, בתרומה משמעותית מרכישת Viessmann Climate Solutions. הרווח למניה המותאם מפעילות נמשכת היה 0.77 $, המסמן עלייה של 3% מהשנה הקודמת.
למרות כמה אתגרים, Baird שמרה על דירוג Outperform לקרייר גלובל אך הפחיתה את מחיר היעד ל-86.00 $ מ-88.00 $, בעקבות דוח הרווח של החברה. באופן דומה, Oppenheimer גם שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 88.00 $ לחברה, תוך הדגשת עלייה של 20% בהזמנות ברבעון השלישי לעומת השנה הקודמת וצמיחה דו-ספרתית בצבר ההזמנות.
קרייר גלובל צופה מכירות מדווחות של כ-22.5 ביליון $ לשנת 2024, עם הנחיית רווח למניה מותאם של 2.50 $. החברה גם רכשה מחדש מניות בשווי 400 מיליון $ ברבעון השלישי ונמצאת במסלול לרכישות חוזרות של 1 ביליון $ עד סוף השנה. התפתחויות אחרונות אלה מרמזות שקרייר גלובל נמצאת במסלול להשיג צמיחה משמעותית ברווחים בשנים הקרובות.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של קרייר גלובל מספקים הקשר נוסף לניתוח של מיזוהו. על פי נתוני InvestingPro, לקרייר יש שווי שוק של 66.14 ביליון $ ויחס P/E של 43.39, המצביע על הערכה גבוהה יחסית. זה מתיישב עם העמדה הניטרלית של מיזוהו, המרמזת שהמניה עשויה להיות מוערכת במלואה ברמות הנוכחיות.
טיפ InvestingPro מדגיש שקרייר העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה. עם זאת, טיפ נוסף מציין ש-8 אנליסטים הורידו את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שעשוי לשקף את האתגרים שהוזכרו בדוח של מיזוהו, במיוחד בשווקים האירופיים.
למרות אתגרים אלה, צמיחת ההכנסות של קרייר של 25.64% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית של 21.26% ברבעון השלישי של 2024 מדגימות את יכולת החברה להתרחב, כנראה בזכות הביצועים החזקים בניהול תרמי של מרכזי נתונים ומגזרי ה-HVAC המסחריים שהוזכרו במאמר.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור קרייר גלובל, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.