ביום חמישי, BofA Securities התאימה את יעד המחיר עבור Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL), והורידה אותו ל-195.00 דולר מהיעד הקודם של 206.00 דולר. למרות ההתאמה, החברה שמרה על דירוג ניטרלי למניה.
עדכון זה מגיע בעקבות דוח הרווח של Old Dominion לרבעון השלישי, בו החברה חשפה רווח למניה של 1.43 דולר. נתון זה מייצג ירידה של 7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך עולה מעט על תחזית הקונצנזוס של 1.42 דולר.
ההכנסה התפעולית של החברה לרבעון דווחה על 402 מיליון דולר, נמוכה ב-5 מיליון דולר מהציפיות, שווה ערך ל-0.02 דולר למניה. גורם תורם לרווח למניה הטוב מהצפוי היה שיעור מס נמוך יותר של 23.4%, לעומת ה-25% שהוערכו, מה שהוסיף 0.03 דולר למניה.
עם זאת, ירידה של 3% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה הובילה למנוף שלילי של עלויות קבועות, מה שלחץ על התוצאות. כתוצאה מכך, Old Dominion חוותה עלייה ביחס התפעולי שלה ל-72.7%, עלייה של 210 נקודות בסיס משנה שעברה ו-30 נקודות בסיס מעל היעד.
עבור חודש אוקטובר, Old Dominion ציינה ירידה של 9.5% בטונות ליום בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אותה היא מייחסת להשוואות מאתגרות בשל הרווחים שנעשו בעקבות מתקפת הסייבר על Estes.
במבט קדימה, Old Dominion צופה ירידה של 7% בטונות ליום ברבעון הרביעי של 2024. החברה מעריכה שההכנסות ברבעון הרביעי יגיעו לכ-1.35 ביליון דולר, המסמנות ירידה של 9-10% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמשקף תחזית פסימית מעט יותר מה-1.36 ביליון דולר שהוערכו קודם לכן, המשקפים ירידה של 3% בהשוואה לשנה שעברה.
Old Dominion גם צופה תוצא מנוף שלילי של 100 נקודות בסיס, מה שמחמיר את ההידרדרות העונתית הרגילה של היחס התפעולי ב-200-250 נקודות בסיס בין הרבעון השלישי לרביעי. כתוצאה מכך, החברה מצפה שהיחס התפעולי לרבעון הרביעי יהיה בין 75.7% ל-76.2%, מה שפחות טוב מהיעד הקודם של 74.3%.
תחזית זו הובילה לקיצוץ של 12% ביעד ה-EBIT לרבעון הרביעי, שכעת עומד על 326 מיליון דולר, וירידה של 13% בתחזית הרווח למניה לרבעון הרביעי. תחזיות אלו גם משפיעות על ציפיות החברה לשנת 2025.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של הביצועים והתחזית האחרונים של Old Dominion Freight Line, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות האתגרים שתוארו בדוח הרווח, ODFL שומרת על מצב כספי חזק. יחס ה-P/E של החברה עומד על 34.88, מה שמצביע על כך שמשקיעים עדיין מוכנים לשלם פרמיה עבור מניותיה, כנראה בשל פוטנציאל הצמיחה לטווח ארוך שלה.
טיפ של InvestingPro מדגיש ש-ODFL העלתה את הדיבידנד שלה במשך 8 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי המניות גם בתנאי שוק מאתגרים. זה נתמך עוד יותר על ידי צמיחת הדיבידנד של החברה ב-30% ב-12 החודשים האחרונים, על פי נתוני InvestingPro.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין ש-ODFL מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית בזמן שהחברה מנווטת את הרוחות הנגדיות הנוכחיות בשוק. מצב מאזן חזק זה עשוי לעזור ל-ODFL לשמור על פעילותה ויוזמותיה האסטרטגיות למרות הירידה הצפויה בהכנסות והלחצים על היחס התפעולי.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור ODFL, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.