אטלנטה - RPC, Inc. (NYSE: RES), ספקית מובילה של שירותי שדות נפט מגוונים, חשפה ירידה בביצועיה הפיננסיים ברבעון השלישי לתקופה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2024. החברה דיווחה על ירידה רבעונית בהכנסות של 7% ל-337.7 מיליון $, כאשר הרווח הנקי ירד ב-42% ל-18.8 מיליון $, והרווח למניה בדילול מלא (EPS) עמד על 0.09 $. שולי הרווח הנקי ירדו ל-5.6%, ירידה של 330 נקודות בסיס לעומת הרבעון הקודם.
הרווח המתואם לפני רבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) גם הוא ירד, ב-19% ל-55.2 מיליון $, כאשר שולי ה-EBITDA המתואם הצטמצמו ל-16.4%. התוצאות יוחסו בעיקר לניצולת ותמחור נמוכים יותר בשאיבת לחץ, בעוד קווי שירות אחרים הפגינו יציבות רבה יותר.
בן מ. פאלמר, נשיא ומנכ"ל RPC, הכיר בתנאי השוק המאתגרים, וציין את מחירי הנפט הנמוכים יותר ואת מספר אסדות הקידוח כגורמים תורמים. למרות הירידה, פאלמר ציין כי נכסי הדלק הכפול מדרגה 4 של החברה נשארו בשימוש גבוה וכי RPC מחפשת להרחיב שירותים חדשניים בצינורות גמישים וכלים תת-קרקעיים.
המאזן של החברה נשאר חזק, כאשר הרבעון הסתיים עם 277 מיליון $ במזומנים וללא חוב. RPC גם הכריזה על דיבידנד במזומן רבעוני קבוע של 0.04 $ למניה, שישולם ב-10 בדצמבר 2024.
נתוני התעשייה שיקפו ירידה קלה במספר אסדות הקידוח בארה"ב וירידה במחירי הנפט, מה שהשפיע על התוצאות הכספיות של החברה. שירותי שאיבת הלחץ של RPC חוו ירידה של 12% בהכנסות, בעוד קווי השירות האחרים יחד ירדו ב-4%.
RPC שמרה על מחויבותה לצמיחה אסטרטגית, והביעה עניין ברכישות איכותיות ובפיתוח מוצרים ושירותים חדשים. האסטרטגיה הפיננסית של החברה כוללת תמיכה בעסקים הקיימים, מיזוגים ורכישות פוטנציאליים, ותשלומי דיבידנד.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-RPC, Inc. ואינו כולל ניתוח או פרשנות נוספים.
בחדשות אחרות לאחרונה, RPC Inc הייתה תחת זכוכית מגדלת פיננסית בעקבות תוצאות מעורבות בזרמי ההכנסות שלה. החברה דיווחה על ירידה רבעונית של 3.6% בסך ההכנסות, למרות עלייה של 7.9% בהכנסות שאינן משאיבת לחץ. עם זאת, שולי התפעול של RPC Inc עלו על הציפיות ב-9.7%. יש לציין כי החברה דיווחה גם על עלייה רבעונית של 18.6% ב-EBITDA, שעלתה על תחזיות Stifel ב-17.6%.
בתגובה להתפתחויות אלה, Stifel העלתה את מחיר היעד ל-RPC Inc ל-8 $, תוך שמירה על דירוג Hold. תוצאות הרבעון השני של החברה הציגו ירידה בהכנסות של 4% ל-364.2 מיליון $, שקוזזה על ידי עלייה של 18% ברווח הנקי ל-32.4 מיליון $. למרות האתגרים בשאיבת לחץ, RPC Inc הצליחה להגדיל את הרווחיות שלה באמצעות ביקוש חזק ושיפור שולי הרווח בקווי שירות מרכזיים.
החברה גם הכריזה על דיבידנד במזומן רבעוני קבוע של 0.04 $ למניה והציגה צי דלק כפול חדש מדרגה 4. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את הגישה האסטרטגית של RPC לניווט יעיל בשוק שירותי שדות הנפט.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של RPC, Inc. מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. למרות תנאי השוק המאתגרים שהודגשו בדוח הרבעון השלישי של 2024 של החברה, RPC שומרת על בסיס פיננסי איתן. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתגאה בשווי שוק של 1.33 ביליון $ ויחס P/E של 11.28, מה שמרמז על הערכה צנועה יחסית בשוק הנוכחי.
טיפ InvestingPro מציין כי ל-RPC "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעולה בקנה אחד עם מצב המזומנים החזק המדווח של החברה של 277 מיליון $ והיעדר חוב. זהירות פיננסית זו ממקמת את RPC היטב להתמודד עם תנודתיות בתעשייה ולנצל הזדמנויות אסטרטגיות פוטנציאליות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי "תזרימי המזומנים של RPC יכולים לכסות באופן מספק תשלומי רבית". תובנה זו, יחד עם מעמדה של החברה ללא חוב, מדגישה את היציבות הפיננסית של RPC גם כשהיא מנווטת בירידה במגזר שירותי הנפט.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 1.47 ביליון $, עם שולי רווח גולמי של 27.92%. בעוד שנתונים אלה משקפים את אתגרי התעשייה, יכולתה של RPC לשמור על רווחיות ראויה לציון. תשואת הדיבידנד של החברה של 2.54% נכון לנקודת הנתונים האחרונה גם מדגימה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, בהתאם להכרזה על הדיבידנד הרבעוני בדוח הרווח.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של RPC. הפלטפורמה מציעה כרגע 5 טיפים נוספים עבור RPC, שעשויים להיות בעלי ערך עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות במגזר שירותי האנרגיה התנודתי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.