סיטי שמרה על עמדתה הניטרלית כלפי Hanesbrands (NYSE: HBI), עם מחיר יעד של 6.50 דולר.
החברה צופה שהחברה תדווח על רווח למניה ברבעון השלישי של 0.11 דולר, מעט מתחת לתחזית הקונצנזוס של 0.12 דולר אך בטווח ההנחיות של החברה עצמה של 0.09 עד 0.14 דולר.
צפוי כי המכירות ירדו ב-2.5%, בהתאם לקונצנזוס של ירידה של 2.6% ובתוך טווח ההנחיות של ירידה של 1-4%.
סיטי מעריכה כי ההנהלה תספק הנחיות לרווח למניה ברבעון הרביעי בטווח של 0.10 עד 0.15 דולר, לעומת תחזית קונצנזוס של 0.13 דולר. המיקוד עבור Hanesbrands לקראת 2025 צפוי להיות על בריאות עסקי ההלבשה התחתונה.
שתי שאלות קריטיות צפויות להשפיע על המסלול של Hanesbrands: הפרטים של חיסכון בעלויות לעומת עלויות תקועות לאחר מכירת המותג Champion, והגורמים מאחורי הציפייה ארוכת הטווח של ההנהלה לצמיחה נמוכה של ספרה אחת בעסקי ההלבשה התחתונה, למרות אובדן נתח השוק ההיסטורי והירידה העקבית.
בחדשות אחרות לאחרונה, דוח הרווח של Hanesbrands הראה ירידה של 4% במכירות נטו ל-995 מיליון דולר, אך עם שיפורים במרג'ין הגולמי והתפעולי שעלו ל-39.8% ו-12.7% בהתאמה. המכירות השנתיות צפויות לרדת ב-2%, אך החברה צופה עלייה של 36% ברווח התפעולי.
Stifel אישרה מחדש את דירוג ה-Hold שלה על Hanesbrands, תוך שילוב נתונים חדשים בעקבות מכירת עסקי Champion הגלובליים ל-Authentic Brands Group. מכירה זו היא חלק מהתאמה אסטרטגית רחבה יותר, הכוללת גם מכירה של עסקי חנויות האאוטלט בארה"ב ועזיבתה של ונסה לפבר, נשיאת Activewear – Global.
Hanesbrands אישרה את תוכניתה להפחית את החוב שלה בכ-1 ביליון דולר במחצית השנייה של 2024, כולל כספים מעסקת Champion. החברה צופה עלייה משמעותית ברווח למניה (EPS) בשנים הקרובות, המונעת מהפחתת עלויות, הרחבת מרג'ין והשקעות אסטרטגיות במותגים.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro עדכניים מספקים הקשר נוסף לניתוח של סיטי על Hanesbrands (NYSE:HBI). שווי השוק של החברה עומד על 2.41 ביליון דולר, עם יחס P/E של -74.96 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. יחס P/E שלילי זה מתיישב עם הזהירות של סיטי לגבי הערכת שווי החברה, למרות המכפיל רווח-מחיר הנמוך לכאורה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי מניית Hanesbrands הראתה ביצועים חזקים לאחרונה, עם תשואה כוללת של 40.74% במחיר ב-6 החודשים האחרונים ותשואה של 57.97% בשנה האחרונה. מגמה עולה זו עשויה להשפיע על הרגשת המשקיעים, למרות האתגרים שצוינו על ידי סיטי.
מעניין לציין שבעוד סיטי מתמקדת בירידה הפוטנציאלית במכירות, נתוני InvestingPro מראים כי ההכנסות של Hanesbrands צמחו ב-8.45% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, צמיחת ההכנסות הרבעונית לרבעון השני של 2024 הייתה -3.83%, מה שמתיישב יותר עם התחזיות של סיטי לרבעון הקרוב.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Hanesbrands, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים להעמיק בסיכויי החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.