סיטי שמרה על דירוג ניטרלי למניית Logitech International (NASDAQ: LOGI), עם מחיר יעד יציב של 102.00 דולר.
החברה דיווחה על מכירות של 1.12 ביליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה לשנה שעברה במונחים של מטבע קבוע, תואמת את ציפיות הקונצנזוס.
נצפתה צמיחה בכל הקטגוריות למעט מצלמות אינטרנט ורמקולים לנייד/מחשב. שיעור המכירות עלה ב-4%, מעט מתחת לשיעור המכירות הנכנסות, כפי שהיה צפוי, ורמות המלאי בערוץ נחשבות ממוקמות היטב לקראת עונת החגים הקרובה.
המרג'ין הגולמי של לוג'יטק ראה שיפור שנתי, עם עלייה של 210 נקודות בסיס, והגיע ל-44.1% בהשוואה לקונצנזוס השוק של 41.6%. ההכנסה תפעולית שאינה GAAP עלתה ב-5% בהשוואה לשנה שעברה ל-193 מיליון דולר, עולה על הקונצנזוס של 186 מיליון דולר.
במבט קדימה, לוג'יטק העלתה את תחזית המכירות שלה לשנת הכספים 2025 לטווח של 4.39 ביליון דולר עד 4.47 ביליון דולר, המצביע על צמיחה של 2% עד 4% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה מהתחזית הקודמת של 4.34 ביליון דולר עד 4.43 ביליון דולר, שחזתה עלייה של 1% עד 3%. תחזית מעודכנת זו נמצאת מעט מתחת לציפיות השוק של 4.49 ביליון דולר.
יתר על כן, תחזית ההכנסה תפעולית שאינה GAAP הועלתה ל-720 מיליון דולר עד 750 מיליון דולר, המשקפת צמיחה פוטנציאלית של 3% עד 7% בהשוואה לשנה שעברה, מהאומדן המוקדם יותר של 700 מיליון דולר עד 730 מיליון דולר, שהציע טווח צמיחה של 0% עד 4%. תחזית ההכנסה תפעולית המתוקנת זו תואמת את תחזית השוק של 731 מיליון דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Logitech International פרסמה מספר הודעות משמעותיות. החברה עדכנה את תחזית המכירות השנתית שלה, וכעת צופה הכנסות בין 4.39 ביליון דולר ל-4.47 ביליון דולר, בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השני. עדכון זה משקף הן את הביצועים הנוכחיים של החברה והן את ציפיותיה לשארית השנה הפיסקלית.
לוג'יטק גם הודיעה על הפחתה בהון המניות, המיוחסת לביטול מניות שנרכשו מחדש כחלק מיוזמת רכישה חוזרת מתמשכת. מהלך זה הוא חלק מאסטרטגיית ניהול ההון של החברה לאופטימיזציה של מבנה ההון שלה.
אנליסטים בסיטי חזרו על דירוג ניטרלי ללוג'יטק, בציינם עיכובים פוטנציאליים בחזרה לשיעורי צמיחה יעד בשל ביקוש מתון למחשבים אישיים. עם זאת, הם מצפים שהמרג'ין הגולמי של לוג'יטק יהיה מעט טוב יותר מתחזיות וול-סטריט לרבעון הקרוב.
מבחינת פיתוח מוצרים, Logitech G חשפה אוסף של ציוד משחקים בשיתוף פעולה עם Genshin Impact והשיקה את AI Game Highlighter, כלי המיועד לייעל יצירת תוכן עבור סטרימרים של משחקים. החברה גם הציגה מוצרים חדשים, כולל אוזניות המשחק האלחוטיות Logitech G ASTRO A50 מהדורה חמישית ותחנת הבסיס, וציוד סדרת PRO.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של לוג'יטק מתיישרים עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת המכירות המדווחת של החברה והמרג'ין הגולמי המשופר משתקפים בנתוני InvestingPro, המראים צמיחת הכנסות של 11.67% ברבעון האחרון ומרג'ין רווח גולמי של 42.59% ב-12 החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי של לוג'יטק ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות. לחברה "יש יותר מזומנים מחוב במאזן" והיא "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 11 שנים רצופות", מה שמדגים יציבות פיננסית ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד לאור תחזית המכירות וההכנסה תפעולית המוגדלת של לוג'יטק לשנת הכספים 2025.
בנוסף, לוג'יטק "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", עם יחס P/E נוכחי של 18.9. זה עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים בהתחשב בתחזית המשופרת של החברה והרווחיות העקבית, כפי שנתוני InvestingPro מצביעים על כך שלוג'יטק הייתה "רווחית ב-12 החודשים האחרונים".
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור לוג'יטק, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.