ביום שלישי, Corvus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRVS) קיבלה שדרוג מאנליסט של מיזוהו, ששינה את דירוג המניה מ"ניטרלי" ל"עודף ביצוע". לצד השדרוג, מחיר היעד הועלה משמעותית ל-12.00 דולר, עלייה ממחיר היעד הקודם של 3.50 דולר. התאמה זו משקפת פוטנציאל רווח משמעותי של 59% מרמות המניה הנוכחיות.
האופטימיות של האנליסט נובעת מהערכה מחודשת של הנכס המוביל של Corvus Pharmaceuticals, סוקוליטיניב, במיוחד ליישומו בלימפומה של תאי T פריפריים (PTCL). מחיר היעד החדש והתחזית המשופרת נובעים מהערכות הכנסות גבוהות יותר עבור סוקוליטיניב ב-PTCL, תוך התחשבות באוכלוסייה נפוצה שלא נלקחה בחשבון קודם לכן, אשר צפויה לתרום למכירות לצד האוכלוסייה החדשה.
בנוסף, המודל הפיננסי של Corvus Pharmaceuticals עודכן כדי לכלול הכנסות צפויות משימוש בסוקוליטיניב לטיפול בדרמטיטיס אטופית (AtD), מחלה אוטואימונית. שינויים אלה הם חלק משינוי רחב יותר בגישת ההערכה של החברה, תוך מעבר למתודולוגיה מבוססת תזרים מזומנים מהוון (DCF) והארכת תחזיות ההכנסות עד לשנת 2037, שנתיים מעבר לתחזית הקודמת.
דוח האנליסט של מיזוהו צופה גם נתונים קליניים מפתח על יעילות סוקוליטיניב ב-AtD, אשר צפויים להתפרסם בקרוב. נתונים עתידיים אלה עשויים לשמש כזרז למניה, ולספק בהירות נוספת על ההשפעה הפוטנציאלית של התרופה בשוק. הדוח מסתיים בניתוח של הנוף התחרותי לטיפולים ב-AtD ודן בבסיס המדעי לשימוש בסוקוליטיניב במחלות אוטואימוניות, מחזק את התחזית החיובית עבור Corvus Pharmaceuticals.
בחדשות אחרות לאחרונה, Corvus Pharmaceuticals החלה בניסוי שלב 3 עבור סוקוליטיניב, טיפול פוטנציאלי ללימפומה של תאי T פריפריים (PTCL) חוזרת או עמידה.
התרופה קיבלה הגדרות תרופת יתום ומסלול מהיר מה-FDA בשל המחסור בטיפולים מאושרים למצב זה. בתחום הפיננסי, Corvus דיווחה על הפסד נקי של 5.7 מיליון דולר, כאשר הוצאות המחקר והפיתוח ירדו ל-4.1 מיליון דולר. עם זאת, סבב מימון אחרון חיזק את עתודת המזומנים של החברה לכ-52.7 מיליון דולר.
אנליסטים מ-Mizuho Securities שמרו על עמדה ניטרלית לגבי Corvus, בעוד ש-Oppenheimer העלה את מחיר היעד לחברה. Corvus גם מתקדמת בניסויים הקליניים שלה, כאשר נתונים ממספר מחקרים צפויים בשנים הקרובות. לבסוף, מחקר של חוקרים מאוניברסיטת קורנל הציע כי סוקוליטיניב עשוי לספק נתיב טיפול חדש למחלות דלקתיות.
תובנות InvestingPro
שדרוג האנליסט האחרון מתיישב עם מספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. Corvus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRVS) הראתה ביצועי שוק מרשימים, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואה כוללת של 512.15% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 250% בשלושת החודשים האחרונים בלבד. זינוק זה במחיר המניה משתקף בכך שהחברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 97.93% מהשיא שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-CRVS מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה ויש לה נכסים נזילים העולים על התחייבויות לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית ככל שהחברה מקדמת את הנכס המוביל שלה, סוקוליטיניב. עם זאת, חשוב לציין ש-CRVS אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -20.91 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
הביצועים האחרונים של המניה דחפו את מדדי ההערכה שלה גבוה יותר, כאשר נתוני InvestingPro מראים יחס מחיר לספר של 9.23. הערכה מוגבהת זו מרמזת שהמשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה משמעותיות, בהתאם לתחזית האופטימית של האנליסט לגבי הפוטנציאל של סוקוליטיניב בשווקי PTCL ודרמטיטיס אטופית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור CRVS, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.