ביום שישי, RBC Capital Markets עדכנה את מחיר היעד למניית Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), והפחיתה אותו ל-23.00 דולר מהמחיר הקודם של 26.00 דולר. למרות השינוי, החברה שומרת על דירוג Outperform למניות. העדכון מגיע בעקבות דיווח של Liberty על EBITDA נמוך מהצפוי ותחזית פחות אופטימית לגבי פעילות הפיצוח העתידית והמחירים לקראת סוף 2024.
התחזית של החברה למחצית השנייה של 2024, יחד עם תחזית מופחתת לתזרים מזומנים חופשי, מיתנו במקצת את ההתלהבות, אך RBC Capital Markets עדיין מחזיקה בתחזית חיובית למניה. האנליסט מ-RBC ציין את הפוטנציאל לעדכון משמעותי מ-Liberty Power Innovations (LPI) בתחילת 2025, שעשוי לשמש כזרז לערך מניות החברה.
לאור הדוח האחרון והתחזיות העתידיות, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיות ה-EBITDA שלה לשנים 2024 ו-2025 כלפי מטה ב-7% ו-13% בהתאמה. למרות התאמות אלה, דירוג ה-Outperform של החברה נשאר על כנו, עם מחיר יעד מעודכן המשקף את הציפיות הפיננסיות המעודכנות.
הפחתת מחיר היעד מגיעה כתגובה לביצועים הפיננסיים הנוכחיים של החברה ולתנאי השוק. הערות האנליסט מרמזות כי בעוד שהתחזית לטווח הקצר הפכה שמרנית יותר, עדיין קיימת אופטימיות לגבי פוטנציאל הצמיחה של Liberty Oilfield Services, במיוחד עם ההתפתחויות הצפויות מ-Liberty Power Innovations באופק.
משקיעים ובעלי עניין ב-Liberty Oilfield Services יעקבו מקרוב אחר ביצועי החברה בחודשים הקרובים, וכן אחר כל עדכון הנוגע ל-Liberty Power Innovations, שעשוי להשפיע על מחיר המניה והמסלול הפיננסי העתידי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Liberty Oilfield Services הורדה מ-Buy ל-Neutral על ידי Citi, שגם הפחיתה את מחיר היעד שלה ל-19 דולר. האנליסטים של Citi עדכנו את תחזית ה-EBITDA לרבעון הרביעי של החברה ב-22% ל-172 מיליון דולר, בעוד שתחזית החברה ל-2025 פחות אופטימית עם תחזיות EBITDA שקוצצו ביותר מ-20% ל-793 מיליון דולר. הם גם צופים הוצאות הוניות של כ-550 מיליון דולר לשנה הבאה.
בהתפתחויות אחרות, Liberty Oilfield Services דיווחה על רבעון שלישי חזק ל-2024, עם הכנסות של 1.1 ביליון דולר ו-EBITDA מתואם של 248 מיליון דולר. למרות לחצי השוק, החברה הגדילה את הדיבידנד במזומן הרבעוני שלה ב-14% ל-0.08 דולר למניה והוציאה 39 מיליון דולר על רכישה חוזרת של מניות.
מנהלי Liberty Energy צופים פעילות השלמות מוגברת וייצור תזרים מזומנים חופשי בריא ב-2025. הם מעריכים שההוצאות ההוניות ברבעון הרביעי יהיו כ-200 מיליון דולר וצופים הוצאות הוניות של כ-650 מיליון דולר ב-2025. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על כך ש-Liberty Energy מחויבת לשיפורי יעילות והשקעות אסטרטגיות.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הפיננסי וביצועי השוק של Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). למרות מחיר היעד המופחת מ-RBC Capital Markets, LBRT שומרת על יחס P/E של 9.66, מה שמרמז שהמניה עדיין עשויה להיות מוערכת באופן סביר. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 עמדו על 4.45 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי של 27.22%.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-LBRT העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 1.75%. יתר על כן, אנליסטים צופים שהחברה תישאר רווחית השנה, בהתאם לדירוג ה-Outperform שנשמר על ידי RBC.
עם זאת, חשוב לציין שמניית LBRT ספגה מכה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -10.51% בשבוע האחרון. הירידה האחרונה הזו עשויה לשקף את תגובת השוק לתחזית הפחות אופטימית של החברה לסוף 2024, כפי שצוין במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור LBRT, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.