סטיפל שמרה על המלצת קנייה למניית Liberty Oilfield Services (NYSE: LBRT) אך הורידה את מחיר היעד ל-25 $ מ-26 $ קודם לכן. התאמה זו באה בעקבות תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי של החברה והערות לגבי אתגרי תמחור, שהובילו לירידה של 8.9% במניות LBRT. ירידת המניות הייתה משמעותית שכן היא הייתה נמוכה מביצועי המתחרים והביצועים השטוחים של ה-S&P 500.
החברה צופה התאוששות בביצועים של Liberty Oilfield Services במחצית הראשונה של 2025 לאחר ירידה עונתית ברבעון הרביעי של 2024. הניתוח של סטיפל מרמז כי מגזר שירותי הנפט יחווה רמות פעילות שטוחות בקירוב ב-2025. למרות חולשת השוק הנוכחית המשפיעה על התעשייה, החברה ממליצה להשקיע במניות איכותיות, ומזהה את LBRT כאחת הבחירות המובילות.
Liberty Oilfield Services צפויה להמשיך להפיק תזרים מזומנים חופשי חזק ולהחזיר מזומנים לבעלי המניות. יציבות פיננסית זו והצעת הערך לבעלי המניות הן גורמים מרכזיים בהמשך התמיכה של סטיפל בחברה עם המלצת קנייה. מחיר היעד המעודכן של 25 $ מבוסס על תחזית EBITDA נמוכה יותר ל-2025.
בחדשות אחרות לאחרונה, Liberty Oilfield Services חוותה סדרה של התאמות פיננסיות. RBC Capital Markets הורידה את מחיר היעד לחברה ל-23 $ מ-26 $, תוך שמירה על דירוג Outperform.
התאמה זו נעשתה בעקבות דיווח של Liberty על EBITDA נמוך מהצפוי ותחזית פחות אופטימית לגבי פעילות פיצוח עתידית ותמחור לקראת סוף 2024. במקביל, Citi הורידה את דירוג Liberty Oilfield Services מקנייה לניטרלי, והורידה את מחיר היעד ל-19 $. הורדת הדירוג נבעה מהערכות EBITDA מעודכנות לרבעון הרביעי ותחזיות פחות אופטימיות ל-2025.
בחזית הרווחים, Liberty Oilfield Services דיווחה על רבעון שלישי חזק ל-2024, עם הכנסות שהגיעו ל-1.1 ביליון $ ו-EBITDA מתואם של 248 מיליון $. למרות לחצי השוק, החברה הגדילה את הדיבידנד במזומן הרבעוני ב-14% ל-0.08 $ למניה והוציאה 39 מיליון $ על רכישה חוזרת של מניות.
במבט לעתיד, מנהלי Liberty Energy צופים פעילות השלמות מוגברת וייצור תזרים מזומנים חופשי בריא ב-2025. הם מעריכים את הוצאות ההון לרבעון הרביעי בכ-200 מיליון $ וחוזים הוצאות הון ל-2025 בכ-650 מיליון $.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מספקים הקשר נוסף לניתוח של סטיפל לגבי Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). למרות הורדת מחיר היעד לאחרונה, המדדים הפיננסיים של LBRT מרמזים על תחזית מעורבת אך פוטנציאלית מבטיחה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 9.66 מצביע על כך שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לרווחיה, בהתאם לתפיסה של סטיפל את LBRT כמניה איכותית שכדאי להשקיע בה.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-LBRT העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות, התומכת בעמדה החיובית של סטיפל לגבי מדיניות החזרת המזומנים של החברה. בנוסף, הטיפ המציין ש-LBRT פועלת עם רמת חוב מתונה מרמז על יציבות פיננסית, שעשויה להיות קריטית בתקופות של רכות בשוק כפי שצוין במאמר.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שהמניה ספגה מכה משמעותית בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -10.51% בשבוע האחרון. ביצועים אחרונים אלה תואמים את הירידה של 8.9% שהוזכרה במאמר בעקבות תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי של החברה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של LBRT.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.