יום שלישי
פייפר סנדלר שמרה על דירוג "ניטרלי" ומחיר יעד של 28.00 דולר למניית The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ: COCO), תוך ציון הפרעות פוטנציאליות בשילוח עקב מחסור במכולות וההשלכות של שביתת נמלים אחרונה. לקראת פרסום תוצאות הרבעון השלישי בסקטור המשקאות, הפירמה ציינה את ויטה קוקו כחברה הניצבת בפני סיכון הירידה המשמעותי ביותר מבין החברות שהיא מכסה.
לפי פייפר סנדלר, ויטה קוקו עלולה לחוות הפרעה של כ-15% בשילוחים ברבעון השלישי של 2024. שביתת הנמלים הקצרה, למרות שהסתיימה, צפויה להימשך שבועות עד שהפעילות תתנרמל. בנוסף, רמות המלאי הנמוכות של ויטה קוקו בארה"ב עלולות להוות איום על תחזית החברה לשנה המלאה.
הפרשנות של האנליסט הצביעה גם על חברות אחרות בתעשיית המשקאות הניצבות בפני אתגרים. צלזיוס הולדינגס (CELH) מתמודדת עם רוחות נגד ידועות, אם כי היקף ההשפעה על המרג'ינים מהמינוף התפעולי עדיין לא נקבע. Molson Coors Beverage Company (TAP) צפויה גם היא להיתקל בסיכוני ירידה לתחזית ההכנסות שלה, אם כי תחזיות הרווח למניה תואמות את הקונצנזוס.
התחזית של פייפר סנדלר לגבי ויטה קוקו משקפת חששות רחבים יותר בתעשיית המשקאות, שבה בעיות בשרשרת האספקה ממשיכות להשפיע על הפעילות. החזרה על דירוג "ניטרלי" ומחיר היעד מצד הפירמה מרמזת על גישה זהירה למניית ויטה קוקו עד שהחברה תצליח לנווט דרך האתגרים הלוגיסטיים הללו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Molson Coors Brewing Company הייתה נושא למספר התפתחויות מרכזיות. TD Cowen עדכנה את מחיר היעד לחברה ל-56.00 דולר, ירידה מ-58.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק". האנליסט של הפירמה ציין האטה במגמות השוק בארה"ב, שהובילה לתחזית מעודכנת לצמיחה האורגנית של מולסון קורס לשנת הכספים 2024 מעלייה קלה לירידה. הערכת הרווח למניה הופחתה גם היא ל-5.50 דולר, מתחת לקונצנזוס של FactSet העומד על 5.72 דולר.
ניתוח נוסף מ-TD Cowen מצביע על אתגרים פוטנציאליים עבור מולסון קורס המתרחבים לשנת הכספים 2025, הקשורים לרוחות נגד בנפח ולחולשה בקטגוריה. בהתפתחות נפרדת, טילריי רכשה ארבעה מבשלות בוטיק ממולסון קורס, מהלך שצפוי להגדיל את חשבונות הבירה החדשים של טילריי ב-30%.
פייפר סנדלר שמרה על דירוג "ניטרלי" למולסון קורס, למרות האטה במכירות הקמעונאיות בארה"ב. הפירמה עדכנה את הערכות הרווח למניה עבור מולסון קורס, תוך הפחתת התחזית ל-2024 ל-5.77 דולר והתחזית ל-2025 ל-5.90 דולר.
תובנות InvestingPro
בעוד שהתחזית של פייפר סנדלר לגבי ויטה קוקו וחברות משקאות אחרות מדגישה אתגרים פוטנציאליים, נתוני InvestingPro עבור Molson Coors Beverage Company (TAP) מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות סיכוני הירידה הצפויים לתחזית ההכנסות, הנתונים הפיננסיים של TAP מראים מספר אינדיקטורים חיוביים.
על פי נתוני InvestingPro, למולסון קורס יש יחס מחיר לרווח של 10.58, מה שמרמז שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר בהשוואה למתחרות בתעשייה. תשואת הדיבידנד של החברה עומדת על 3.21%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, TAP שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 50 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות.
טיפים של InvestingPro מדגישים שההנהלה של מולסון קורס רכשה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שניתן לראות כהבעת אמון בעתיד החברה. החברה גם נסחרת במכפיל רווח נמוך, מה שעשוי להצביע על הזדמנות למשקיעי ערך.
ראוי לציין שבעוד שפייפר סנדלר צופה סיכוני ירידה לתחזית ההכנסות של TAP, נתוני InvestingPro מראים צמיחה בהכנסות של 6.8% ב-12 החודשים האחרונים. צמיחה זו, יחד עם הרווחיות של החברה באותה תקופה, עשויה לספק הרגעה מסוימת למשקיעים המודאגים מהאתגרים בתעשייה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור מולסון קורס, שעשויים לספק תובנות בעלות ערך למשקיעים המנווטים בנוף הנוכחי של תעשיית המשקאות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.