Wells Fargo שינתה את עמדתה לגבי Flywire (NASDAQ: FLYW), ועברה מדירוג Overweight לדירוג Equal Weight, תוך קביעת מחיר יעד של 18.00 דולר.
השינוי מגיע על רקע חששות מפני חדשות שליליות מתמשכות שעלולות להשפיע על תחזיות החברה.
האנליסט של Wells Fargo הצביע על התפתחויות אחרונות שעלולות להוות סיכון ל-Flywire, ספקית פתרונות תשלומים וחשבונות חייבים.
באופן ספציפי, קיים חשש לגבי ההשפעה של המגבלות החדשות של קנדה על סטודנטים בינלאומיים לשנות הלימודים 2025-2026, יחד עם קיצוצי ייצוב אפשריים באוסטרליה, שניהם לא היו צפויים.
לדברי האנליסט, בעיות אלו עלולות להשפיע באופן משני על הביקוש לשירותי Flywire. חשש זה רלוונטי במיוחד כאשר החברה מתקרבת לדוח הרבעון השלישי שלה ומסתכלת קדימה לשנת 2025.
הפוטנציאל של גורמים חיצוניים אלה להשפיע על הביקוש הוביל להחלטה לשנות את הדירוג ואת מחיר היעד עבור Flywire.
מחיר היעד החדש של 18.00 דולר משקף תחזית זהירה יותר לגבי ביצועי המניה הפוטנציאליים. השינוי בדירוג ל-Equal Weight מרמז על כך שהאנליסט רואה כעת את מניות Flywire כמתואמות יותר עם ציפיות ביצועי השוק, ולא כמבצעות טוב יותר מהן כפי שחשב קודם לכן.
בחדשות אחרות לאחרונה, Flywire Corporation דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני של 2024, עם עלייה של 26% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, לא כולל שירותים נלווים, ל-99.9 מיליון דולר. הרווח הגולמי המותאם שיקף צמיחה זו, והגיע ל-63.4 מיליון דולר, וה-EBITDA המותאם עלה ב-5.9 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה ל-5.8 מיליון דולר.
התפתחויות אלה כוללות את רכישת Invoiced, פלטפורמת SaaS לחשבונות חייבים B2B, ואת התחלת תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 150 מיליון דולר. למרות האתגרים בשוק הקנדי, Flywire עלתה על תחזית ה-EBITDA המותאם שלה והעלתה את ציפיות שולי ה-EBITDA המותאם לשנה המלאה.
Seaport Global Securities שמרה על דירוג Buy עבור Flywire, עם מחיר יעד יציב של 26.00 דולר, והציגה תרחישי הכנסות ו-EBITDA פוטנציאליים שונים לתחזית החברה לשנת 2025. הניתוח כולל תרחיש בסיס, תרחיש דובי ותרחיש שורי, כל אחד בוחן אפשרויות הכנסות ו-EBITDA שונות.
Seaport Global Securities הדגישה את חשיבות הפעילות של Flywire בקנדה והצמיחה החזקה של החברה מחוץ לקנדה, המהווה את רוב ההכנסות הכוללות של Flywire.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Wells Fargo לגבי Flywire (NASDAQ:FLYW), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף. למרות האתגרים שהודגשו על ידי האנליסט, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שהרווח הנקי של Flywire צפוי לגדול השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית. תחזית חיובית זו עומדת בניגוד למצב הפיננסי הנוכחי, שכן Flywire לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
הבריאות הפיננסית של החברה מראה חוסן מסוים, כאשר הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. עם זאת, בהתאם לחששות שהועלו על ידי Wells Fargo, מניית Flywire ספגה מכה משמעותית במהלך ששת החודשים האחרונים, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של -27.42% במחיר במהלך תקופה זו.
צמיחת ההכנסות של Flywire נשארת חזקה, עם עלייה של 27.09% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-441.65 מיליון דולר. החברה גם שומרת על שולי רווח גולמי בריאים של 63.49%. נתונים אלה מרמזים על כך שלמרות לחצים חיצוניים, הליבה העסקית של Flywire ממשיכה לבצע היטב.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 6 טיפים נוספים עבור Flywire, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.