סיטי החלה לסקור את מניית דיווי'ס לאבורטוריז בע"מ (DIVI: IN) עם דירוג קנייה וקבעה מחיר מטרה של 6,400 רופי הודי.
הניתוח של החברה הפיננסית מצביע על כך שדיווי'ס לאבורטוריז ממוקמת היטב כדי להרוויח מגיוון שרשראות האספקה של חברות תרופות.
החברה ביססה את עצמה בשוק ה-APIs של GLP-1, שצפויים להגיע לפוטנציאל הכנסות של מעל 800 מיליון דולר עד סוף שנת 2030.
דיווי'ס לאבורטוריז הוסיפה מוצרים חדשים לעסקי הסינתזה ללקוחות (CS) שלה, כולל שמות כמו Ribociclib ו-Upadacitinib.
ההתרחבות נתפסת כשיקוף של האמון הגובר שיש למחדשים בחברה. התחזית של סיטי ל-EBITDA של דיווי'ס לשנים הפיסקליות 2026/27 גבוהה ב-3/12% מהקונצנזוס, בעיקר בזכות מגזר ה-GLP-1, שצפוי לייצר כ-95 מיליון דולר בשנת הכספים 2027, והכנסת מוצרים חדשים לעסקי ה-CS שלה.
הניתוח כולל תרחיש דוב, שבו מחדל בהרחבת מגזר ה-CS עלול להוות סיכון לתחזית החיובית שלהם.
במקרה כזה, סיטי סיפקה מחיר מטרה לתרחיש דוב של 5,100 רופי הודי, בהנחה שאין מכירות ממגזר ה-GLP-1.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.