General Dynamics Corp. (NYSE: GD) חוותה שינוי בדירוג המניה כאשר Wells Fargo הורידה את דירוג החברה מ-Overweight ל-Equal Weight, תוך התאמת מחיר היעד ל-317 דולר מהרמה הקודמת של 334 דולר.
ההורדה בדירוג התבססה על חששות לגבי יכולתה של החברה לעמוד בתחזיות שלה לרבעון השלישי של 2024. אתגרים בהשלמת מטוסים ועבודות תיקון של מינהל התעופה הפדרלי (FAA) גרמו לכאורה לעיכוב במסירות מטוסי Gulfstream G700.
האנליסט מ-Wells Fargo הדגיש בעיות בחטיבת הימית של General Dynamics, וציין פרסומים שליליים העלולים לעכב את ההתאוששות הצפויה של המרג'ינים במגזר זה.
ההורדה בדירוג מגיעה על רקע ספקנות לגבי יכולת הקיום של קצב מסירות המטוסים של Gulfstream, שפעל ב-30% מעל קצב ההזמנות האחרון שלה.
מחיר היעד החדש משקף עלייה צנועה של 6% מהרמה הנוכחית. האנליסט הביע זהירות לגבי התחזית לטווח הקצר של General Dynamics, במיוחד לאור אתגרי המסירה וההתאוששות של המרג'ינים בחטיבות המטוסים והימית של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, General Dynamics חוותה סדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה ראתה עלייה של 18% בהכנסות ברבעון השני, בעיקר בזכות זינוק של 50% במכירות מטוסים עסקיים, ועלייה ברווח הנקי ל-905 מיליון דולר מ-744 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
עם זאת, הביצועים האחרונים של קבלנית הביטחון מצביעים על פחות מסירות מטוסים מהצפוי, מה שהוביל את Baird להתאים את תחזיות הרווח למניה (EPS) של General Dynamics ל-2024 ל-13.75 דולר, המשקפות את ההשפעה של עיכובים אלה.
General Dynamics גם הבטיחה מספר חוזים משמעותיים. אלה כוללים חוזה בשווי 299 מיליון דולר לתחזוקה ושיפור תשתית הרשת של הפנטגון, חוזה בשווי 491.6 מיליון דולר מסוכנות פיתוח החלל לקידום תוכנית ניהול ואינטגרציה קרקעית, וחוזה פוטנציאלי בשווי 6.7 ביליון דולר לבניית עד שמונה מכליות תדלוק צי מסוג John Lewis עבור הצי האמריקאי.
בנוף האנליסטים, Morgan Stanley העלתה את דירוג מניית General Dynamics מ-Equalweight ל-Overweight, בעוד Deutsche Bank הורידה את דירוג המניה מ-Buy ל-Hold.
החברה נמנית עם קבלניות הביטחון הגדולות שעלולות להיות מושפעות מהצעת חוק 'זכות לתיקון' המוצעת, הנחקרת כעת על ידי הסנאטורית האמריקאית אליזבת וורן. לבסוף, ההחלטה של ארה"ב להגדיל את הסיוע הצבאי לאוקראינה, כולל רכישת נשק חדש, צפויה להועיל לצבר ההזמנות של קבלניות ביטחון כמו General Dynamics.
תובנות InvestingPro
למרות ההורדה בדירוג מ-Wells Fargo לאחרונה, General Dynamics (NYSE:GD) מציגה תמונה מעורבת על פי נתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 82.9 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התעופה והביטחון.
General Dynamics הראתה חוסן בביצועיה הפיננסיים, עם צמיחה בהכנסות של 10% ב-12 החודשים האחרונים, שהגיעו ל-44.95 ביליון דולר. צמיחה זו ראויה לציון במיוחד בהתחשב באתגרים שהודגשו בניתוח של Wells Fargo. הרווחיות של החברה נשארת איתנה, עם מרג'ין רווח גולמי של 15.67% ומרג'ין הכנסה תפעולית של 9.51% לאותה תקופה.
טיפים של InvestingPro חושפים כי General Dynamics העלתה את הדיבידנד שלה במשך 11 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה נתמך עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד נוכחית של 1.88% ושיעור גידול של דיבידנד של 7.58% ב-12 החודשים האחרונים. גורמים אלה עשויים לספק הרגעה מסוימת למשקיעים המודאגים מהאתגרים לטווח הקצר שעומדים בפני החברה.
עם זאת, חשוב לציין כי המניה נסחרת ביחס P/E גבוה של 23.07 ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שמתיישב עם העמדה הזהירה של Wells Fargo. המניה גם נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 97.49% מהשיא של 52 שבועות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. למעשה, ישנם 5 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור General Dynamics, שעשויים לספק הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה ולתחזיות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.