WESTLAKE, טקסס - חברת Charles Schwab דיווחה על צמיחה משמעותית בנכסי לקוחות ובחשבונות ברוקר חדשים באוגוסט 2024, על פי דוח הפעילות החודשי שלה. נכסים חדשים נטו ליבה שהובאו על ידי לקוחות חדשים וקיימים הסתכמו ב-32.8 מיליארד דולר, עלייה משמעותית לעומת 4.9 מיליארד דולר שדווחו בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון לסוף אוגוסט, סך נכסי הלקוחות הגיע ל-9.74 טריליון דולר, עלייה של 20% לעומת אוגוסט 2023 ועלייה של 2% מאז יולי 2024. החברה ראתה גם עלייה של 4% בחשבונות ברוקר חדשים בהשוואה לשנה שעברה, כאשר נפתחו 324 אלף חשבונות באוגוסט.
מזומנים בעסקאות סוויפ, המונעים ממחזור הריבית הנוכחי, רשמו ירידה מתונה מהחודש הקודם ל-366.8 מיליארד דולר. עם זאת, זהו שיפור משמעותי לעומת השנה הקודמת, עם עלייה של 70% ו-85% בהשוואה לאוגוסט 2023 ואוגוסט 2022, בהתאמה.
במבט קדימה, Charles Schwab צופה כי תוצאות הרבעון השלישי שלה יתאימו לתחזיות שנעשו במהלך עדכון העסקים ביולי. הצמיחה הצפויה בסך ההכנסות היא בין 2% ל-3% בהשוואה לרבעון הקודם, עם שולי רווח מתואם לפני מס של לפחות 40%. תחזיות אלה משקפות מעורבות חזקה של משקיעים והאטה בפעילויות התאמת מזומנים של לקוחות הקשורות לריבית.
שולי הרווח המתואם לפני מס של החברה, שאינם כוללים עלויות מסוימות הקשורות לרכישות ואינטגרציה, צפויים להיות מושפעים מהתאמות שאינן GAAP בטווח של כ-150 עד 200 מיליון דולר במהלך 2024.
Charles Schwab, ספקית שירותים פיננסיים מובילה, מחזיקה ב-35.9 מיליון חשבונות ברוקר פעילים, 5.4 מיליון חשבונות משתתפים בתוכניות עבודה, ו-1.9 מיליון חשבונות בנקאות נכון ל-31 באוגוסט 2024.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Charles Schwab Corporation.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charles Schwab Corporation הייתה נושא למספר התאמות אנליסטים ודיווחה על צמיחה משמעותית בנכסים. Morgan Stanley הפחיתה את יעד מחיר המניה של החברה מ-71.00 דולר ל-70.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Equalweight. התאמה זו באה בעקבות מרווח ריבית נטו נמוך מהצפוי וירידה בנכסים נושאי ריבית, מה שהוביל להפחתה של 15% בתחזית הרווח למניה לרבעון השלישי של 2024.
Piper Sandler גם הורידה את דירוג המניה של Charles Schwab מ-Overweight ל-Neutral, והפחיתה את יעד המניות ל-64 דולר בשל תוכניות לשינוי גישת המאזן. BofA Securities הלכה בעקבותיה והפחיתה את יעד מחיר המניה ל-66 דולר. למרות התאמות אלה, Charles Schwab דיווחה על צמיחה משמעותית בדוח הפעילות החודשי של יולי 2024, כאשר סך נכסי הלקוחות הגיע ל-9.57 טריליון דולר וחשבונות ברוקר חדשים הסתכמו ב-327 אלף.
בנוסף, החברה חוותה הפסקות זמניות בפלטפורמת המסחר שלה בשל נפחי מסחר גבוהים ובעיה טכנית עם ספק מפתח. בתוך התפתחויות אלה, Charles Schwab Corporation מינתה את Michael Verdeschi כמנהל הכספים החדש שלה, מה שמסמן מעבר משמעותי במנהיגות הפיננסית של החברה. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות הקשורות ל-Charles Schwab Corporation.
תובנות InvestingPro
Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) ממשיכה להפגין חוסן בביצועיה הפיננסיים, כפי שמשתקף במדדים האחרונים ובתובנות האנליסטים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Schwab עומד על 113.64 מיליארד דולר. הערכה זו מגיעה בעקבות דיווח על עלייה של 20% בסך נכסי הלקוחות בהשוואה לשנה שעברה, מה שמדגים את מעמדה האיתן של החברה בשוק.
משקיעים ואנליסטים מקדישים תשומת לב רבה לרווחיות של Schwab, כאשר החברה שומרת על יחס מחיר-רווח (P/E) של 25.71, שמתכוונן ל-23.44 כאשר מסתכלים על 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. יחס P/E זה מצביע על כמה משקיעים מוכנים לשלם עבור דולר של רווחים, ומספר נמוך יותר עשוי לרמוז שהמניה מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הרווחים שלה. יכולתה של החברה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 36 שנים רצופות, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro, מחזקת את האטרקטיביות שלה למשקיעים הממוקדים בהכנסה, במיוחד בשוק המעריך עקביות.
מדד מפתח נוסף, שולי הרווח הגולמי, עמד על 96.7% מרשימים לאותה תקופה, מה שמדגיש את היעילות של Schwab בייצור הכנסות מעל עלויות המכר. שולי רווח גבוהים אלה מצביעים על ניהול חזק ויתרון תחרותי פוטנציאלי בר-קיימא.
עבור אלה המחפשים תובנות נוספות וטיפים על Charles Schwab Corporation, InvestingPro מציעה פרספקטיבות נוספות. כרגע ישנם 4 טיפי InvestingPro נוספים זמינים, המספקים ניתוח מעמיק יותר ועשויים להיות חיוניים למשקיעים המעוניינים לקבל החלטות מושכלות. בקרו ב-https://il.investing.com/pro/SCHW כדי לחקור טיפים יקרי ערך אלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.