ביום שישי, RBC Capital Markets עדכנה את עמדתה לגבי מניית Halliburton (NYSE:HAL), משנה את הדירוג מ"עודף ביצועים" ל"ביצועים ענפיים". החברה גם עדכנה את מחיר היעד לחברת שירותי הנפט, מורידה אותו ל-37 דולר מהיעד הקודם של 44 דולר.
שינוי זה משקף הערכה מחדש של מיקומה של Halliburton במחזור החיפוש וההפקה (E&P) הגלובלי והשוואתה לחברות עמיתות בעלות שווי שוק גבוה יותר בתעשייה.
הורדת הדירוג מגיעה למרות ההישגים האחרונים של Halliburton, הכוללים שיפורים משמעותיים ברווחיות, הפחתת עצימות ההון, ותשואות משופרות לבעלי המניות.
ההערכה מחדש של RBC Capital נובעת מהתפיסה שמניית Halliburton הופכת פחות אטרקטיבית בהשוואה לעמיתותיה בעלות שווי השוק הגבוה. זאת בחלקה בשל הגיוון הנמוך יותר בהכנסות של Halliburton, אותו RBC Capital רואה כחיסרון פוטנציאלי בסביבת שוק סחורות מאטה.
RBC Capital גם ציינה חלופות בצפון אמריקה שעשויות להציע הזדמנות השקעה משכנעת יותר כדי לנצל עלייה פוטנציאלית בביקוש לקידוח והשלמה (D&C) בארה"ב. נקודת מבט זו מרמזת על שינוי באטרקטיביות של אפשרויות השקעה שונות במגזר, ועשויה להשפיע על החלטות המשקיעים.
מחיר היעד החדש של 37 דולר משקף ירידה מהיעד הקודם של 44 דולר, בהתאם לדירוג "ביצועים ענפיים" המעודכן. התאמה זו מצביעה על תחזית שמרנית יותר לגבי ביצועי המניה העתידיים של Halliburton, בהתחשב בתנאי השוק הנוכחיים ובמיקום האסטרטגי של החברה.
משקיעים וצופי שוק צפויים לעקוב אחר תגובת Halliburton להערכה החדשה הזו והשפעתה על ביצועי המניה של החברה בטווח הקצר. הדירוג ומחיר היעד המעודכנים של RBC Capital Markets מספקים נקודת מבט חדשה על פוטנציאל ההשקעה של Halliburton במגזר שירותי הנפט הדינמי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Halliburton, ספקית שירותים מובילה בתעשיית האנרגיה, דיווחה על פריצת אבטחה סייבר משמעותית, שהובילה לגישה בלתי מורשית והוצאת מידע ממערכותיה.
למרות האירוע, מצבה הפיננסי של החברה נותר ללא שינוי, כאשר הרווח למניה (EPS) ברבעון השני של 0.80 דולר תואם את הערכות הקונצנזוס, ותזרים מזומנים חופשי חזק של 793 מיליון דולר עלה על הציפיות.
עם זאת, הכנסות החברה בסך 5.83 מיליארד דולר נפלו מהתחזיות, בעיקר בשל הכנסות נמוכות מהצפוי בשוק צפון אמריקה.
Halliburton גם הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.17 דולר למניה לרבעון השלישי של 2024, מה שמדגים את מחויבותה לספק תשואות לבעלי המניות. בינתיים, פירמות אנליסטים כמו Stifel, TD Cowen, Susquehanna, Piper Sandler, ו-RBC Capital עדכנו את השקפותיהן על Halliburton, שומרות על דירוגים חיוביים למרות עדכונים כלפי מטה. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות הנוגעות ל-Halliburton.
תובנות InvestingPro
בעוד שמשקיעים מעכלים את שינוי הדירוג האחרון של RBC Capital Markets, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למיקום השוק של Halliburton (NYSE:HAL). כרגע, Halliburton מתהדרת בשווי שוק של 24.74 מיליארד דולר ונסחרת במכפיל רווח של 9.27, מה שאטרקטיבי בהתחשב בצמיחת הרווחים שלה בטווח הקצר. זה מתיישב עם אחד מטיפי InvestingPro המציין שהמניה נסחרת במכפיל רווח נמוך ביחס לפוטנציאל צמיחת הרווחים שלה. בנוסף, יחס ה-PEG של החברה עומד על 0.82, מה שמרמז שמחיר המניה של Halliburton עשוי לשקף את צמיחת הרווחים שלה בשיעור סביר.
למרות צמיחת הכנסות מתונה של 3.42% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, Halliburton שומרת על תשואת דיבידנד יציבה של 2.43%, לאחר ששמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות - עדות לחוסן הפיננסי שלה ומחויבותה לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד עבור משקיעים המתמקדים בהכנסה, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro. יתר על כן, הנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמדגיש את היציבות הפיננסית שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים החודרים לבריאות הפיננסית של Halliburton, ביצועי המניה, והרווחיות העתידית. כדי לחקור תובנות אלה, בקרו בדף המוקדש ל-Halliburton ב-InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.