ביום שישי, Jefferies עדכנה את עמדתה לגבי Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR), והעלתה את מחיר המטרה של החברה ל-80.00 דולר, מ-70.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Hold למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות המצגת האחרונה של Procore בכנס Groundbreak, שם הציגה החברה חידושים תוספתיים חדשים כולל עדכוני פלטפורמה, מורשים, מעקב אחר ציוד ונכסים.
האנליסט של החברה הדגיש את האופטימיות המוגברת שהביע מנכ"ל Procore, טואי קורטמנש, ואת ציפייתו ל"צמיחה מואצת בשורה העליונה" בטווח הבינוני. האנליסט ציין כי בעוד שהם תומכים באופן יסודי במסלול העסקי של Procore, שינויים פוטנציאליים באסטרטגיית הגישה לשוק הצפויים ברבעון הראשון של 2025 עלולים להוביל לתנודתיות בטווח הקצר.
למרות השינויים הצפויים הללו, האנליסט מאמין כי ל-Procore יש פוטנציאל להשיג את היעד של מעל 25% מרג'ין תזרים מזומנים חופשי עד שנת 2027. הערכת השווי הנוכחית של החברה תוארה כסבירה, כשהיא נסחרת בכפולה של 8.5 על ההכנסות המוערכות לשנת 2025.
דירוג Hold מרמז על כך ש-Jefferies רואה את המניה כמתומחרת נכון במחירה הנוכחי, כאשר החברה אינה ממליצה לקנות או למכור בשלב זה. מחיר המטרה החדש מרמז על אמונה ביכולת החברה לצמוח, אם כי עם תחזית זהירה לגבי דינמיקת השוק בטווח הקצר שעלולה להשפיע על ביצועי המניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Procore Technologies דיווחה על עלייה של 19% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024, שהסתכמו ב-296 מיליון דולר, עם זינוק משמעותי של 26% ברווחים הבינלאומיים. החברה גם הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 300 מיליון דולר, המשקפת ביטחון ביציבותה הפיננסית. DA Davidson העלתה לאחרונה את מחיר המטרה של Procore מ-60 דולר ל-70 דולר, תוך שמירה על דירוג ניטרלי, בעקבות כנס Groundbreak ויום המשקיעים של החברה. התאמה זו מיוחסת להדגמת הזדמנויות הצמיחה של Procore ומעמדה כפלטפורמה מובילה לניהול בנייה מאוחד.
בנוסף, Procore מיישמת אסטרטגיית מכירות ממוקדת לקוח יותר וצופה שהכנסות השנה הפיסקלית 2025 יגיעו ל-1.275 מיליארד דולר, המייצגות שיעור גידול של 11%. החברה גם צופה שיפור במרג'ין התפעולי הלא-GAAP ל-13% בשנת הכספים 2025. למרות הציפייה לשנה מאתגרת בפתח, הנהלת Procore הביעה ביטחון בצמיחה ובפוטנציאל ארוך הטווח של מודל הגישה לשוק החדש שלהם. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Procore לשמור על מובילותה בתעשיית תוכנות הבנייה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזית העתידית של Procore Technologies מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-24.4% ב-12 החודשים האחרונים תומכת באופטימיות של המנכ"ל לגבי צמיחה מואצת בשורה העליונה. זה מחוזק עוד יותר על ידי טיפ של InvestingPro המציין כי צפוי גידול בהכנסה הנקייה השנה, כאשר אנליסטים צופים רווחיות בעתיד הקרוב.
מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה בשיעור של 82.36% מדגיש את המודל העסקי החזק של Procore, המודגש כטיפ נוסף של InvestingPro. מרג'ין חזק זה עשוי לתרום לפוטנציאל של החברה להשיג את היעד של מעל 25% מרג'ין תזרים מזומנים חופשי עד 2027, כפי שצוין בדוח האנליסט.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי Procore נסחרת כעת במכפיל הכנסות גבוה, על פי InvestingPro. זה מתיישב עם תיאור האנליסט של הערכת השווי הנוכחית כ"סבירה" בכפולה של 8.5 על ההכנסות המוערכות לשנת 2025. ביצועי המניה לאחרונה היו חזקים, עם תשואת מחיר של 20.18% בחודש האחרון ו-27.25% בשלושת החודשים האחרונים, מה שמשקף אולי את תגובת השוק החיובית לחידושים ולתחזיות הצמיחה של החברה.
לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Procore Technologies, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.