Investing.com — ביום שישי, האנליסט אלן לים סיאונג צ’ון מ-CFRA שדרג את מניות IMI Plc (IMI:LN) (OTC: IMIAY) מ"החזק" ל"קנייה", והעלה את יעד המחיר ל-21.00 ליש"ט מהיעד הקודם של 20.00 ליש"ט. ההערכה המשודרגת מבוססת על כפולת EV/EBITDA פורוורד לשנת 2026 של 11x, המהווה פרמיה של 0.5 סטיית תקן מעל הממוצע העשר-שנתי של החברה. האנליסט מאמין כי המעבר של IMI לכיוון מגזרים עם מרג’ין גבוה יותר והכנסות חוזרות מאז 2019 מצדיק הערכת שווי בפרמיה.
IMI Plc התמקדה במגזרים כמו אוטומציה תהליכית ובקרת אקלים, הנתפסים כמנועי צמיחה עבור החברה. למרות ש-IMI Plc דיווחה על ירידה אורגנית בהכנסות של 3% בהשוואה לשנה שעברה ברבעון הראשון של 2025, כאשר מגזרים ספציפיים כמו אוטומציה וטכנולוגיית חיים חוו ירידות של 4% ו-2% בהתאמה, החברה עדיין הצליחה לשפר את המרג’ינים באמצעות ניהול עלות אפקטיווי.
האנליסט הדגיש כי למרות אתגרי ההכנסות, הזמנות האוטומציה התהליכית עלו ב-7% על בסיס אורגני. זה כולל זינוק משמעותי של 19% בהזמנות שוק המשנה, שחוזק על ידי זכיות חוזים בולטות במגזר הגרעיני. התפתחויות אלה תרמו לתחזית החיובית של האנליסט לגבי המניה.
הנהלת IMI חזרה על תחזית השנה המלאה שלה ל-2025, וצופה צמיחת הכנסות אורגנית במספרים חד-ספרתיים בינוניים ורווח למניה מותאם (EPS) בטווח של 1.29 ליש"ט עד 1.36 ליש"ט. תחזית זו נתמכת על ידי הוצאה לפועל של תוכנית רכישה עצמית של מניות בשווי 200 מיליון ליש"ט שהחברה מבצעת כעת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.