Investing.com — ביום שישי, RBC Capital Markets שמרה על תחזית חיובית למניות Valvoline Inc . (NYSE:VVV), תוך שהיא מאשררת דירוג "ביצוע יתר" ויעד מחיר של $48.00. האנליסט של החברה סיפק תובנות בעקבות סקירת ביצועי הרבעון השני של שנת הכספים 2025 של החברה, המרמזות על האצה צפויה ברווח למניה בשנת הכספים 2026. לפי נתוני InvestingPro, Valvoline מתהדרת בציון Piotroski מושלם של 9, המעיד על בריאות פיננסית חזקה, תוך שמירה על יחס P/E צנוע של 16.2 למרות הכנסות של $1.67 ביליון בשנים-עשר החודשים האחרונים. המכירות בחנויות זהות (SSS) של Valvoline דווחו כטובות מהצפוי, כאשר המגמה ממשיכה לתוך הרבעון השלישי, מה שעשוי להוביל לתוצאות מעל לאמצע טווח התחזית המאושררת לשנת 2025 המלאה.
האנליסט ציין כי בעוד שמאמצי הזכיינות המתמשכים והשקעות בטכנולוגיה עשויים להמשיך להשפיע על הרווחיות, התוצא הכולל צפוי לרדת עם התקדמות השנה. בנוסף, דפלציה במחירי שמן הבסיס צפויה לעזור לקזז השפעות אלה. ניתוח InvestingPro חושף שהחברה שומרת על מדדי רווחיות בריאים, עם מרג’ין רווח גולמי של 38.3% והחזר על נכסים של 10.3%, מה שמרמז על ניהול תפעולי יעיל למרות אתגרי המעבר הללו. החברה התאימה את הערכת ה-SSS לרבעון השלישי לעלייה של 5.6%, ירידה קלה מ-6.1% הקודמים, בהתחשב בשינוי בעיתוי חג הפסחא. יתר על כן, הערכת ה-EBITDA המותאמת לאותו רבעון הופחתה מעט ל-$124 מיליון מההערכה הקודמת של $126 מיליון.
בשל בקשה שנייה מהוועדה הפדרלית לסחר (FTC), RBC Capital Markets דחתה גם את תאריך הסגירה הצפוי של עסקת Breeze מהרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 לרבעון הראשון של שנת הכספים 2026. האנליסט עדכן את התחזיות לשנות הכספים 2025 ו-2026, כעת מודל צמיחת SSS של 6.3% ו-6.5%, בהתאמה, ירידה מהתחזיות המוקדמות של 6.3% ו-7.0%. תחזיות צמיחת ההכנסות הותאמו גם ל-7% לשנת הכספים 2025 ו-25% משמעותיים לשנת הכספים 2026, המשקפים תצפית אופטימית יותר מהתחזיות הקודמות של 14% ו-20%.
יעד המחיר עבור Valvoline נשאר קבוע על $48, המבוסס על כ-13 פעמים הערכת ה-EBITDA המותאמת המעודכנת של חברת המחקר לשנת הלוח 2026 של $597 מיליון. למרות ההתאמות הקלות בהערכות הרבעוניות, התחזית ארוכת הטווח של החברה עבור Valvoline נותרה ללא שינוי, מה שמאותת על אמון מתמשך במסלול הצמיחה של החברה. ניתוח InvestingPro מציע שהמניה מוערכת בחסר כרגע, עם 6 ProTips בלעדיים נוספים ודוח מחקר Pro מקיף הזמינים לחותמים, המציעים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Valvoline.
בחדשות אחרות לאחרונה, Valvoline Inc. דיווחה על הרווחים לרבעון השני של 2025, חושפת רווח למניה (EPS) מותאם של $0.34, שנפל מתחת לציפיות האנליסטים של $0.36. הכנסות החברה, עם זאת, עלו מעט על התחזיות, והגיעו ל-$403.2 מיליון לעומת $403.11 מיליון הצפויים. למרות החמצת ה-EPS, Valvoline אישררה את הנחיית ה-EBITDA לשנה המלאה, מה שמעיד על ביטחון בביצועיה העתידיים. החברה גם הודיעה על תוכניות להוסיף כ-200 חנויות נוספות באמצעות רכישת Breeze Auto Care, אם כי היא ממתינה כרגע לאישור מהוועדה הפדרלית לסחר לסגירת העסקה. המכירות בכלל המערכת של Valvoline עלו ב-11% ל-$826 מיליון, וסך המכירות נטו ראו עלייה של 11% ל-$3 ביליון, מותאם לזכיינות. אנליסטים מחברות כמו Seaport Research Partners ו-RBC Capital Markets שוחחו עם מנהלי Valvoline, ודנו בנושאים כמו צמיחת מכירות בחנויות זהות וההשפעה של זכיינות על השוואות פיננסיות. כחלק מהעדיפויות האסטרטגיות שלה, Valvoline עובדת על שיפור תחכום השיווק וניהול הכישרונות כדי לדחוף ביקוש ויעילות תפעולית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.