Investing.com — ביום שישי, קבוצת טלסי הייעוץ (Telsey Advisory Group) התאימה את מחיר היעד למניות Vital Farms (NASDAQ:VITL), והפחיתה אותו ל-46$ מהיעד הקודם של 52$, תוך שמירה על דירוג "ביצוע עודף" (Outperform) למניה. כיום, כשהמניה נסחרת במחיר 32.57$, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר, עם ציון בריאות פיננסית כוללת "מצוין". ההתאמה מגיעה בעקבות דוחות הרבעון הראשון של Vital Farms לשנת 2025, שהציגו תוצאות מעורבות עם מכירות שנפלו מהציפיות אך EBITDA מותאם שעלה על התחזיות.
Vital Farms דיווחה על רווח למניה מותאם של 0.37$ ברבעון הראשון, עולה על הערכת טלסי של 0.27$ ועל קונצנזוס FactSet של 0.26$. הישג זה יוחס בעיקר למרג’ין EBITDA מותאם חזק מהצפוי של 16.9%, בהשוואה לתחזית טלסי של 13.3% ו-12.9% של FactSet. הביצוע האיתן של החברה משתקף ביסודות החזקים שלה, כאשר נתוני InvestingPro מראים צמיחת הכנסות מרשימה של 24% ב-12 החודשים האחרונים ויחס שוטף בריא של 3.35. עם זאת, צמיחת המכירות הייתה נמוכה מהצפוי ב-9.6%, והגיעה ל-162.2 מיליון דולר, מתחת ליעד של טלסי של 166 מיליון דולר וקונצנזוס FactSet של 163 מיליון דולר.
ביצועי החברה הושפעו מביקוש חזק לביצים מתרנגולות חופש, מגמה שנובעת בחלקה ממגמות מאקרו חיוביות ומחסור בכלל התעשייה שנגרם בשל שפעת העופות. אילוצי האספקה, רמות מלאי נמוכות והשוואות שנתיות מאתגרות תרמו לצמיחה האיטית יותר במכירות ברבעון הראשון.
למרות התוצאות המעורבות, Vital Farms אישרה מחדש את תחזיותיה לשנת 2025 המלאה, וצופה צמיחת מכירות של לפחות 22% להגיע למינימום של 740 מיליון דולר, בהתאמה לתחזית טלסי. החברה גם צופה EBITDA מותאם של לפחות 100 מיליון דולר, שתואם את תחזיות טלסי.
במבט קדימה למחצית השנייה של 2025, Vital Farms אופטימית לגבי סיכויי הצמיחה שלה, וצופה רווחים חזקים מהגדלת האספקה. פתיחת מתקן Egg Central Station המורחב החדש שלה במיזורי צפויה לתמוך ביכולת החברה לענות על הביקוש הגבוה למוצריה. עם שווי שוק של 1.45 ביליון דולר ויחס P/E של 31.91, החברה מציגה פוטנציאל צמיחה מבטיח. בנוסף, החברה יישמה העלאת מחירים בשיעור חד-ספרתי נמוך כדי למתן עלויות גבוהות יותר, כולל אלו הנובעות ממכסים. לתובנות עמוקות יותר על מסלול הצמיחה של Vital Farms וניתוח פיננסי מקיף, גשו לדוח המחקר המלא של Pro הזמין ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vital Farms Inc . הכריזה על דוחות הרבעון הראשון לשנת 2025, ודיווחה על רווח למניה של 0.37$, שעלה על ציפיות האנליסטים של 0.28$ ב-32.1%. עם זאת, הכנסות החברה לא עמדו בתחזיות, והסתכמו ב-162.6 מיליון דולר לעומת 164.8 מיליון דולר הצפויים. למרות ההישג ברווחים, החטאת היעד הקלה בהכנסות עוררה חששות בקרב משקיעים. החברה דיווחה גם על מצב מזומנים חזק עם 161.3 מיליון דולר וללא חובות, המצביע על בריאות פיננסית איתנה. מגזר החמאה של Vital Farms הראה צמיחה מרשימה, עם עלייה של 41% בהשוואה לשנה שעברה. במבט קדימה, החברה צופה הכנסות נטו שנתיות של לפחות 740 מיליון דולר, עלייה של 22% משנה קודמת, ושואפת להכנסות נטו של מיליארד דולר עד 2027. בינתיים, אנליסטים מחברות כמו D.A. Davidson ו-TD Cowen הביעו עניין באסטרטגיות התמחור ובהתפתחויות שרשרת האספקה של החברה. Vital Farms ממשיכה להרחיב את רשת החוות שלה, והוסיפה כ-25 חוות ברבעון הראשון של 2025, מה שמתיישר עם אסטרטגיית הצמיחה שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.