Investing.com — ביום שישי, חברת DA Davidson שמרה על דירוג "קנייה" למניות Tecnoglass (NYSE:TGLS) והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר מ-90 דולר, בהתבסס על הזמנות חזקות התומכות בצמיחת הרווחים. לפי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית "מצוין" של 3.35, כאשר הניתוח הנוכחי מצביע על כך שהמניה נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה. אנליסטים של הפירמה ציינו כי פעולות Tecnoglass למיתון השפעת המכסים צפויות לקזז במידה רבה את עליית העלויות, מה שתורם לתחזית החיובית של החברה.
האנליסטים ציינו כי Tecnoglass נסחרת במכפיל של 14x/12x EBITDA לשנים ’25/’26, מה שנחשב לחיובי בהשוואה לחברות אחרות בתחום מוצרי הבנייה עם שולי EBITDA נמוכים יותר. מדדי InvestingPro הנוכחיים מראים EV/EBITDA של 13.84x ושולי רווח גולמי מרשימים של 43.79%. הם הדגישו כי הגידול בנתח השוק של Tecnoglass ויכולתה לשרת אזורים עם ביקוש יציב ממצבים אותה להציג ביצועים טובים יותר מהמתחרים, כפי שמוכח מהחזר של 59.94% בשנה האחרונה. בנוסף, פרופיל המרג’ין העדיף של החברה צפוי לתרום להערכת שווי לטווח הבינוני והארוך. גלו 12 טיפים בלעדיים נוספים וניתוח מקיף בדוח המחקר של Pro.
הרווחים של Tecnoglass ברבעון הראשון עלו על הציפיות, עם רווח למניה מתואם של 0.92 דולר, שעלה הן על הערכת DA Davidson של 0.83 דולר והן על הערכת הקונצנזוס של 0.82 דולר. ה-EBITDA המתואם לרבעון היה 70.2 מיליון דולר, עלייה של 38% בהשוואה לשנה שעברה, קרוב מאוד להערכת DA Davidson של 69.3 מיליון דולר. הרווח הגולמי וה-EBIT צמחו ב-31% וב-45% בהשוואה לשנה שעברה, בהתאמה, עם שולי רווח גולמי של 43.9%, עלייה של 510 נקודות בסיס משנה שעברה.
ההכנסות עלו ב-15% בהשוואה לשנה שעברה, כאשר המגזרים המסחריים ורבי הדירות צמחו ב-11% ומכירות הדיור המשפחתי היחיד עלו ב-21%, בזכות ביקוש חזק לחלונות אלומיניום. הצבר ההזמנות של החברה עמד על 1.14 ביליון דולר, עלייה של 25% בהשוואה לשנה שעברה והרבעון ה-17 ברציפות עם יחס הזמנות-לביצוע מעל 1.0x. Tecnoglass סיימה את הרבעון עם מצב מזומנים נטו צנוע, אפילו לאחר הוצאות הון מוגברות לרכישת נכס, וצופה שתזרים המזומנים יגדל ברבעונים הקרובים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Tecnoglass דיווחה על רווחים חזקים ברבעון הרביעי, שעלו על ציפיות האנליסטים. החברה השיגה רווח למניה מתואם של 1.05 דולר, מעל לתחזית של 1.02 דולר, ורשמה הכנסות של 239.6 מיליון דולר, מעט מעל להערכת הקונצנזוס של 238.44 מיליון דולר. זוהי עלייה של 23.1% בהשוואה לשנה שעברה. Tecnoglass ייחסה את הצלחתה לגידול בנתח השוק במגזר הדיור המשפחתי היחיד ולביקוש הגובר בשוק הרב-משפחתי/מסחרי. לשנת 2025, החברה צופה הכנסות בין 940 מיליון דולר ל-1.02 ביליון דולר, בהתאמה לציפיות האנליסטים של 980 מיליון דולר. צבר ההזמנות של הפירמה גדל ב-27.6% בהשוואה לשנה שעברה לשיא של 1.1 ביליון דולר, המספק ראות עד 2026. DA Davidson שמרה על דירוג "קנייה" ל-Tecnoglass, עם מחיר יעד של 90 דולר, בציינה תחזית חיובית למרות סביבת שוק מאתגרת. הפירמה ציינה את הרחבת היצע מוצרי הויניל של Tecnoglass וצבר ההזמנות המשמעותי כמנועי צמיחה מרכזיים. משקיעים יעקבו אחר יכולתה של Tecnoglass להפיק את המקסימום מיוזמות אסטרטגיות אלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.