Investing.com — ביום שישי, האנליסטית מארי טיבו מחברת BTIG העלתה את מחיר היעד למניות חברת Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) ל-330 דולר מהיעד הקודם של 310 דולר, תוך שהיא חוזרת על המלצת "קנייה" למניה. ההתאמה מגיעה לאחר שאינסולט דיווחה על הכנסות ברבעון הראשון של 569.0 מיליון דולר, עלייה של 28.8% בהשוואה לשנה שעברה, ועלייה של 29.8% במונחי מטבע קבועים, עוברת את הקונצנזוס בכ-26 מיליון דולר. עם שווי שוק של 18.08 ביליון דולר, אינסולט שומרת על ציון בריאות פיננסית "מצוין" על פי ניתוח InvestingPro, המראה את הביצוע התפעולי החזק של החברה ואת מעמדה בשוק.
ההכנסות של אינסולט ברבעון הראשון עלו על תחזיות החברה עצמה, שצפתה צמיחה של 22-25% בהשוואה לשנה שעברה במונחי מטבע קבועים. קו המוצרים Omnipod בארה"ב תרם 401.7 מיליון דולר, עלייה של 26.4% בהשוואה לשנה שעברה, מעל לציפיות בכ-12 מיליון דולר. הכנסות Omnipod הבינלאומיות גם הן עלו על התחזיות, עם 152.4 מיליון דולר, עלייה של 32.2% בהשוואה לשנה שעברה, ו-36.1% במונחי מטבע קבועים, שהיו 7 מיליון דולר מעל הקונצנזוס. מכירות Drug Delivery כמעט הכפילו את הציפיות, והסתכמו ב-14.9 מיליון דולר. הביצוע החזק הזה תואם את צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה ב-12 החודשים האחרונים של 23.49% ואת היחס שוטף החזק של 4.47, המעיד על ניהול נזילות מצוין.
החברה ראתה צמיחה בהתחלות מטופלים חדשים הן בארה"ב והן בעולם, כאשר יותר מ-85% מההתחלות החדשות עברו מהזרקות יומיות מרובות ומעל 30% מההתחלות החדשות בארה"ב היו חולי סוכרת מסוג 2. המרג’ינים של אינסולט היו גם חזקים, עם מרג’ין גולמי מותאם של 71.9%, בהשוואה לאומדן הקונצנזוס של 69.7%, ומרג’ין EBIT מותאם של 16.4%, שעלה על הקונצנזוס של 13.6%. נתוני InvestingPro מגלים כי החברה שומרת על מרג’ין רווח גולמי חזק של 70.39% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמדגים יעילות תפעולית עקבית. גלו תובנות מפורטות יותר ו-10+ טיפים נוספים של ProTips על הביצוע הפיננסי של אינסולט עם מנוי InvestingPro.
במבט קדימה, אינסולט העלתה את תחזית צמיחת ההכנסות לשנת 2025 המלאה ב-2.5 נקודות אחוז באמצע הטווח. זה כולל עלייה של 1.5 נקודות אחוז עבור Omnipod בארה"ב, עלייה של 4.5 נקודות אחוז במטבע קבוע עבור Omnipod הבינלאומי, ועלייה של 20 נקודות אחוז עבור Drug Delivery. לרבעון השני, החברה צופה צמיחת GAAP של 24-27% בהשוואה לשנה שעברה, שהיא מעל לציפיית הקונצנזוס של 18.3%.
למרות הפוטנציאל להאטה בצמיחה במחצית השנייה של השנה, ההנחיות של החברה מרמזות על גישה שמרנית כאשר ההנהלה החדשה ממתינה לראיות נוספות של מומנטום לפני עדכון אפשרי נוסף של ההנחיות כלפי מעלה. אינסולט ממוצבת היטב להתמודד עם אי-ודאות מאקרו-כלכלית, כאשר רוב המוצרים שלה בארה"ב מיוצרים מקומית באקטון, מסצ’וסטס, מה שמאפשר לה למתן את ההשפעה של מכסים.
המנכ"לית החדשה אשלי מקאבוי הביעה אופטימיות לגבי המאמצים המסחריים והצנרת של אינסולט תוך שמירה על התמקדות בשיפור מרג’ינים תפעוליים. העלאת מחיר היעד של טיבו משקפת ביטחון בביצועי אינסולט ובתחזית, תוך יישום מכפיל EV/Sales של 8x לתחזית המכירות ל-12-24 חודשים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Insulet Corporation דיווחה על ביצוע פיננסי חזק ברבעון הראשון של 2025, עולה על ציפיות וול-סטריט. החברה השיגה רווח למניה של 1.02 דולר, הרבה מעל התחזית של 0.79 דולר, וייצרה הכנסות של 569 מיליון דולר, מעל ל-543.22 מיליון דולר הצפויים. הכנסות החברה צמחו ב-30% בהשוואה לשנה שעברה, עם שיפור ניכר במרג’ין הגולמי ל-71.9%. הצלחתה של אינסולט הונעה מהמשך ההשקה של מערכת Omnipod 5, שהייתה מכשיר חיוני באסטרטגיית הצמיחה שלה. בנוסף, החברה הודיעה על תוכניות להרחיב את נוכחותה בשוק במזרח התיכון והדגישה את מחויבותה לחדשנות והתרחבות גלובלית. אנליסטים מחברות כמו בנק אוף אמריקה וג’יי פי מורגן צ’ייס הראו עניין באסטרטגיות של החברה, במיוחד בשוק סוכרת מסוג 2, שרואה משיכה משמעותית. אינסולט גם נקטה בפעולות אסטרטגיות לחיזוק הגמישות הפיננסית שלה, כולל הנפקת שטרות בלתי מובטחים בכירים והרחבת מתקני האשראי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.