Investing.com — ביום שישי, האנליסט ראיין ברינקמן מג’יי פי מורגן צ’ייס העלה את יעד המחיר למניות אוויס בדג’ט גרופ (NASDAQ:CAR) ל-155$ מ-145$, תוך שמירה על דירוג משקל יתר. לפי נתוני InvestingPro, יעד זה מייצג את הגבוה ביותר מבין תחזיות האנליסטים, הנעות בין 95$ ל-145$, ומרמז על פוטנציאל רווח משמעותי מהמחיר הנוכחי של 101.09$. גמירת דעת של ברינקמן הגיעה בעקבות דוח הרבעון הראשון של אוויס בדג’ט, שחשף הכנסות נמוכות יותר אך EBITDA טוב באופן משמעותי מהצפוי. למרות ירידה בהכנסות של 2.78% ב-12 החודשים האחרונים ל-11.67 ביליון דולר, כפי שדווח על ידי InvestingPro, ה-EBITDA של החברה עלה על הערכת ג’יי פי מורגן צ’ייס של מינוס 125 מיליון דולר ועל קונצנזוס בלומברג של מינוס 120 מיליון דולר, עם רישום של מינוס 93 מיליון דולר במקום. ניתוח InvestingPro חושף 13 תובנות מפתח נוספות לגבי ביצועי CAR והתחזית, הזמינות לחותמים. ביצועים טובים אלה יוחסו למגמות ירידת ערך רכב חיוביות, כאשר ירידת ערך חודשית ליחידה (DPU) נמצאת משמעותית מתחת לתחזיות ולהנחיות החברה עצמה.
ה-EBITDA המשופר נבע בחלקו מיוזמות רוטציה מואצות של צי הרכב של אוויס שהחלו ברבעון הרביעי של 2024 ונמשכו לרבעון הראשון של 2025. ביום חמישי, מניות אוויס בדג’ט חוו עלייה מתונה של 0.6%, שתאמה את העלייה של 0.58% במדד S&P 500. עם זאת, במהלך היום, המניה ירדה עד 10.4%, כנראה כתוצאה מתגובות המשקיעים להנחיות ה-EBITDA של החברה לרבעון השני, שהיו נמוכות מהערכת הקונצנזוס של 251 מיליון דולר ולא כללו הנחיות ספציפיות ל-EBITDA שנתי מלא.
בתגובה להנחיות הרבעון השני, ציין ברינקמן כי אוויס באופן מסורתי מספקת טווח הנחיות עם פוטנציאל רווח פתוח. כתוצאה מכך, תחזית ג’יי פי מורגן צ’ייס עצמה ל-EBITDA ברבעון השני הותאמה מ-281 מיליון דולר ל-270 מיליון דולר, עדיין גבוהה מהערכת הקונצנזוס. ההנהלה הבהירה במהלך שיחת מעקב כי ההנחיות שלהם אינן לוקחות בחשבון אינפלציה משמעותית פוטנציאלית במחירי רכב חדשים הנובעת ממכסים, מה שעשוי להועיל לערכי שייר של רכבים משומשים - אפשרות שצפויה חלקית על ידי משקיעים.
אוויס בדג’ט חזרה על יעדה לייצר EBITDA שנתי נורמלי של לפחות 1 ביליון דולר, עם המרת תזרים מזומנים חופשי צפויה של כ-350 עד 400 מיליון דולר מרמת EBITDA זו. בעוד שההנהלה הביעה ביטחון בהשגת יעד ה-EBITDA של 1 ביליון דולר ב-2025, הם נמנעו ממתן הנחיות מפורשות במהלך שיחת הרווחים, בהתייחס לאי-הוודאות המאקרו-כלכלית המוגברת במחצית השנייה של 2025 שהובילה מספר חברות, כולל פורד וספקי חלקים Aptiv, Lear, ו-Visteon, להשעות הנחיות פיננסיות רשמיות. ניתוח מקיף של InvestingPro מראה כי החברה שומרת כעת על ציון בריאות פיננסית כולל ’הוגן’ של 2.37, עם דירוגים חזקים במיוחד במדדי מומנטום מחיר וערך יחסי. לתובנות מפורטות לגבי הערכת השווי והתחזיות העתידיות של CAR, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro, הזמין בלעדית לחותמים.
בחדשות אחרות לאחרונה, אוויס בדג’ט גרופ דיווחה על תוצאות פיננסיות מאכזבות לרבעון הראשון של 2025, עם רווח למניה (EPS) נמוך משמעותית מהציפיות ב-14.35$ מינוס, לעומת תחזית של 5.34$ מינוס. הכנסות החברה גם ירדו ל-2.4 ביליון דולר מ-2.5 ביליון דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת. למרות נסיגה זו, אוויס בדג’ט נשארת אופטימית לגבי ביצועים עתידיים, עם יעד של EBITDA מתואם שנתי של לפחות 1 ביליון דולר וציפייה ל-EBITDA מתואם ברבעון השני שיעלה על 200 מיליון דולר. בהתפתחות אחרת, האנליסטית סטפני מור מג’פריס העלתה את יעד המחיר למניות אוויס בדג’ט ל-117$ מ-107$, תוך שמירה על דירוג קנייה. התחזית החיובית של מור הושפעה מעדכוני הצי האסטרטגיים של החברה וניהול אפקטיווי, שהובילו לחיסכון בעלויות. בנוסף, אוויס בדג’ט מתמקדת בהפחתת עלויות צי ליחידה ל-300$ עד הרבעון הרביעי של 2025, תוך תכנון לפרישתו של המנכ"ל ג’ו פרארו בסוף יוני. התפתחויות אלה משקפות את המאמצים המתמשכים של אוויס בדג’ט לנווט באתגרי התעשייה ולשפר את הביצועים הפיננסיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.