Investing.com — ביום שישי, האנליסט קירק מאטרן מאוורקור ISI עדכן את יעד המחיר למניית Avepoint Inc. (NASDAQ:AVPT) ל-20.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 17.00 דולר, תוך שהוא מאשרר דירוג Outperform. היעד המעודכן משקף את הביצוע המרשים של AVPT, כאשר המניה הניבה תשואה מרשימה של 115% במהלך השנה האחרונה. הערכתו של מאטרן הגיעה בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הראשון של Avepoint, שהדגימו עלייה חזקה של 26% בהכנסות החוזרות השנתיות (ARR) (28% במטבע קבוע), עלייה של 25% בהכנסות (27% במטבע קבוע), ומרג’ין תפעולי שהגיע ל-14%. לפי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם ציון כולל "טוב", הנתמך במדדים המראים יותר מזומנים מחוב במאזן שלה.
הנהלת Avepoint הביעה תחזית חיובית לצמיחה עתידית, עם הנחיות לרבעון השני לגבי הכנסות ומרג’ין תפעולי שעולות על ציפיות וול-סטריט. החברה צופה עלייה של 23.5% בהכנסות בהשוואה ל-18% הצפויים, ומרג’ין תפעולי של 14%, מעל התחזית של 12%. בנוסף, Avepoint העלתה את אמצע טווח תחזית צמיחת ההכנסות לשנת הכספים 2025 ל-21.5% מהתחזית הקודמת של 16% והעלתה את אמצע טווח תחזית המרג’ין התפעולי מ-14% ל-16%. המומנטום החיובי הזה משתקף בניתוח של InvestingPro, החושף 12 תובנות מפתח נוספות על המצב הכספי ותחזיות הצמיחה של AVPT, הזמינות לחותמים.
מאטרן ציין כי העדכון כלפי מעלה בהנחיות נבע בעיקר מתנועות מטבע חיוביות והביצוע החזק ברבעון הראשון. גם לאחר התאמה להטבות שער חליפין, ההנחיות לרבעון השני עלו על תחזיות הקונצנזוס, וההנחיות לרבעון הרביעי מרמזות על ’כלל ה-39’ באמצע הטווח ו’כלל ה-40’ בקצה העליון.
חשוב לציין, Avepoint לא הבחינה ברוחות נגד מאקרו-כלכליות המשפיעות על פרויקטים של מודרניזציית נתונים, מה שמצביע על תחזית שמרנית אפשרית למחצית השנייה של השנה. מאטרן הדגיש שהשלבים המוקדמים של מודרניזציית נתונים מציגים הזדמנות משמעותית עבור Avepoint, במיוחד כשהיא ממשיכה לתמוך בפריסות מבוססות AI בתוך המערכת האקולוגית של מיקרוסופט.
האנליסט סיכם באישור מחדש של דירוג ה-Outperform והעלאת יעד המחיר ל-20 דולר, שהוא בערך פי 9 משווי תפעולי צפוי להכנסות CY26, כאשר Avepoint מתקדמת לקראת שנה נוספת של השגת ’כלל ה-~40’.
בחדשות אחרות לאחרונה, AvePoint Inc. דיווחה על ביצוע פיננסי חזק לרבעון הראשון של 2025, עם סך הכנסות שהגיעו ל-93.1 מיליון דולר, מעל התחזית של 88.31 מיליון דולר. ביצוע זה נתמך בעלייה של 34.37% בהכנסות SaaS, שתרמו משמעותית לצמיחת ההכנסות של החברה בשיעור של 25% בהשוואה לשנה שעברה. החברה דיווחה גם על מרג’ין גולמי משופר של 75%, עלייה מ-74.1% בשנה הקודמת. ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) של AvePoint עלו ב-26.28% ל-345.5 מיליון דולר, משקפות את המיקוד האסטרטגי של החברה בזרמי הכנסות חוזרות. במבט קדימה, AvePoint חזתה סך ARR שנתי בין 411.8 מיליון דולר ל-417.8 מיליון דולר והכנסות שנתיות של 397.4 מיליון דולר עד 405.4 מיליון דולר. החברה נשארת זהירה בשל אי-ודאויות מאקרו-כלכליות אך ממשיכה להדגיש AI וממשל נתונים כמרכזיים לאסטרטגיות הצמיחה שלה. בנוסף, הרכישה האחרונה של Identik על ידי AvePoint תרמה 2.8 מיליון דולר ל-ARR שלה, מדגישה את מאמצי ההתרחבות המתמשכים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.