Investing.com — ביום שישי, האנליסט סיימון האנו מג’יי פי מורגן צ’ייס העלה את מחיר היעד עבור LIG Nex1 Co Ltd (079550:KS) ל-400,000 וון דרום קוריאני מהמחיר הקודם של 340,000 וון, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות המכירות והרווח התפעולי של LIG Nex1 ברבעון הראשון של 2025, שעלו משמעותית על ציפיות ג’יי פי מורגן צ’ייס.
הביצוע הפיננסי החזק יוחס למכירות ייצור המוני מקומיות גבוהות מהצפוי ורווחיות משופרת, כמו גם שיפור במרג’ין הייצוא. שיפור זה במרג’ין הייצוא נרשם במיוחד בהיעדר מכירות רדיו בעלות רווחיות נמוכה לאינדונזיה. למרות הביצועים העולים על הציפיות, LIG Nex1 החליטה לשמור על תחזית שולי הרווח התפעולי (OPM) שלה לשנת 2025 על 7%, מספר שג’יי פי מורגן צ’ייס מחשיב כזהיר מדי.
התחזית של ג’יי פי מורגן צ’ייס מרמזת כי בעוד ש-LIG Nex1 עשויה להתמודד עם לחצי עלויות מוגברים בשל הוצאות פיתוח והשקעות הוניות, פרופיל המרג’ין המקומי של החברה התחזק בהשוואה לשנים קודמות. זאת בחלקה בשל עמדה ממשלתית אוהדת. יתר על כן, הפירמה צופה כי תרומות המכירות מפרויקט M-SAM II של איחוד האמירויות יעלו משמעותית החל מהרבעון הרביעי של 2025, מה שאמור להגביר את שולי הרווח התפעולי הכולל.
למרות שהאנליסט צופה כי מחיר המניה עשוי לחוות תנודתיות בטווח הקצר בשל היעדר זרזים נוכחיים, הפירמה נשארת אופטימית לגבי צנרת ההזמנות החזקה של LIG Nex1, במיוחד באזור המזרח התיכון. אופטימיות זו, יחד עם תחזית רווחים משופרת וסנטימנט משקיעים מוגבר במגזר, הובילה להעלאת מחיר היעד ליוני 2026.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.