Investing.com — ביום רביעי, פייפר סנדלר שמרה על דירוג ניטרלי למניות מולסון קורס (NYSE:TAP), עם מחיר יעד עקבי של $67.00. לפי ניתוח InvestingPro, המניה נראית מוערכת בחסר ברמות הנוכחיות, כשהיא נסחרת במכפיל של 11.5 על הרווח. האנליסטים של החברה זיהו מספר אתגרים העומדים בפני החברה, כולל האטה בצמיחה בשורה העליונה שאינה נמדדת וירידה במכירות הקמעונאיות הנמדדות בארצות הברית.
מולסון קורס מתמודדת עם הפסקת כ-1.9 מיליון הקטוליטר של נפח בישול בחוזה משנת 2024, שצפויה להשפיע על הביצוע שלה ב-2025. למרות אתגרים אלה, נתוני InvestingPro מראים שהחברה שומרת על ציון בריאות פיננסית חזק של "טוב" עם EBITDA של $2.48 ביליון בשנים-עשר החודשים האחרונים. ראוי לציין שכ-30% מנפח זה נכלל ברבעון הראשון של 2024. בנוסף, החברה מתמודדת עם גלגול חוסר של כ-6 נקודות אחוז של מלאי שנמשך קדימה לרבעון הראשון של 2025.
למרות האתגרים הללו, פייפר סנדלר צופה פוטנציאל לתגמולי מרג’ין הנובעים משינוי בתמהיל המוצרים של החברה לכיוון הצעות פרימיום וסיום הבישול בחוזה. לאור גורמים אלה, החברה התאימה את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור מולסון קורס. תחזית ה-EPS ל-2025 הופחתה מ-$6.32 ל-$6.27, ותחזית ה-EPS ל-2026 עודכנה מ-$6.75 ל-$6.69.
מחיר היעד של $67 שנקבע על ידי פייפר סנדלר מתאים לכ-10 פעמים הרווח החזוי של החברה ל-2026. הערכת האנליסטים משקפת את האתגרים והשינויים הצפויים בפעולות מולסון קורס ובתנאי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, מולסון קורס דיווחה על רבעון רביעי חזק ל-2024, עם רווח למניה (EPS) של $1.30, שעלה על תחזיות האנליסטים של $1.13. ההכנסות של החברה גם עלו על הציפיות, והגיעו ל-$2.74 ביליון לעומת תחזית של $2.71 ביליון. חברת האנליסטים TD Cowen ציינה את הירידה הקטנה מהצפוי במכירות האורגניות של החברה, עם ירידה של 1.9% לעומת הירידה הצפויה של 3.3%, והדגישה שער מס אפקטיווי נמוך יותר כגורם מפתח בעליית הרווחים. מולסון קורס קבעה את תחזיתה ל-2025, וצופה צמיחה חד-ספרתית נמוכה במכירות וצמיחה חד-ספרתית גבוהה ב-EPS, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה.
חברת האנליסטים ברנשטיין העלתה את מחיר היעד שלה למולסון קורס ל-$65.00, תוך שמירה על דירוג "ביצוע שוק", בעקבות הביצוע החזק של החברה ברבעון הרביעי. בינתיים, TD Cowen גם התאימה את מחיר היעד שלה ל-$60.00 תוך שמירה על דירוג "החזק", המשקף עמדה זהירה לגבי פוטנציאל הצמיחה בשל אתגרי התעשייה. בנוסף, מולסון קורס הודיעה על סילוק הקרב של ג’וליה מ. בראון מעמדתה כדירקטור מסוג A, גמירת דעת המונעת מרצונה להתמקד במאמצים פילנתרופיים גלובליים. התפתחויות אלה מספקות תובנה לכיוון האסטרטגי והביצוע האחרון של מולסון קורס, שהם קריטיים למשקיעים ובעלי עניין.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.