ביום שלישי, מחיר המטרה של Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) הועלה על ידי CFRA מ-182.00 דולר ל-186.00 דולר, כאשר החברה שמרה על דירוג קנייה למניה. ההתאמה מגיעה לאחר שהרווח למניה התפעולי של החברה ברבעון הרביעי של 3.64 דולר עלה על תחזית הקונצנזוס ב-0.26 דולר. עם שווי שוק נוכחי של 45.38 ביליון דולר ומסחר קרוב לשפל השנתי שלה, ניתוח InvestingPro מציע שהמניה מוערכת בחסר כעת. הייצור של Diamondback עלה על הציפיות, והגיע לקצת מעל 883,000 חביות שווה ערך נפט ליום, כ-4% מעל הקונצנזוס ומעל הערכות CFRA עצמה, בזכות נפחי נוזלי גז טבעי (NGL) חזקים יותר.
מחיר המטרה החדש ל-12 חודשים מבוסס על כפולה של 6x של שווי תפעולי לתחזית EBITDA לשנת 2026, המתיישר עם הממוצע ההיסטורי הפורוורד של Diamondback. החברה נסחרת כעת בכפולת EV/EBITDA של 8.78x ושומרת על צמיחת הכנסות חזקה של 18.25% ב-12 החודשים האחרונים. CFRA הפחיתה את תחזית הרווח למניה לשנת 2025 ב-0.85 דולר ל-15.44 דולר והציגה תחזית לשנת 2026 של 18.54 דולר. האנליסט ציין כי נפחי הייצור של החברה צפויים לעלות ב-50% בשנת 2025, עם שיעור גידול איטי יותר של 3.8% הצפוי לשנת 2026. תחזית זו אינה כוללת תועלות פוטנציאליות מהרכישה שהוכרזה לאחרונה אך טרם הושלמה של Double Eagle.
הרכישות האסטרטגיות של Diamondback Energy, במיוחד באגן פרמיאן, הודגשו כחלק מרכזי באסטרטגיית הצמיחה שלה. החברה התמקדה ברכישת נכסים הסמוכים לשלה, מה שעשוי להוביל להפחתות בעלויות ליחידה. הדגש נשאר על צמיחת תזרים מזומנים חופשי כעדיפות על פני צמיחת נפח אורגנית.
בעקבות העלאת דיבידנד אחרונה של 11%, מניות Diamondback מציעות כעת תשואה אטרקטיבית של 5.34%, עם יחס תשלום ניתן לניהול של 26%. נתוני InvestingPro מראים שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 7 שנים רצופות, עם צמיחת דיבידנד של 17.59% ב-12 החודשים האחרונים. זה מצביע על יכולת החברה לשמר את תשלומי הדיבידנד לבעלי המניות תוך המשך יוזמות הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diamondback Energy דיווחה על רווחים והכנסות ברבעון הרביעי שעלו על ציפיות האנליסטים. החברה רשמה רווח מותאם של 3.64 דולר למניה, מעל תחזית הקונצנזוס של 3.45 דולר, ודיווחה על הכנסות של 3.71 ביליון דולר, מעל ל-3.55 ביליון דולר הצפויים. Diamondback Energy גם הכריזה על העלאה של 11% בדיבידנד הבסיסי השנתי ל-4.00 דולר למניה, המצביעה על מחויבותה להחזרת מזומנים לבעלי המניות.
Mizuho Securities העלתה לאחרונה את מחיר המטרה של Diamondback Energy מ-201.00 דולר ל-204.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform בשל הביצוע הפיננסי החזק של החברה. נפחי הייצור של Diamondback עלו, כאשר ייצור הנפט היומי הממוצע הגיע ל-475,924 חביות ברבעון הרביעי, עלייה של 74% לעומת השנה הקודמת. החברה מתכננת להשלים יותר בארות נטו מהצפוי ומצפה שייצור הנפט ינוע בין 485,000-498,000 חביות ליום בשנת 2025. Mizuho גם הדגישה את יכולתה של Diamondback לשמר את תזרים המזומנים החופשי למניה לשנת 2024 לתוך 2025, גם עם מחירי נפט גולמי נמוכים יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.