ביום שלישי, מיזוהו סקיוריטיס עדכנה את תחזיתה למניות Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) והורידה את מחיר היעד מ-207.00 דולר ל-201.00 דולר, תוך שמירה על המלצת "עודף". המניה נסחרת כעת ב-156.76 דולר, קרוב לשפל השנתי של 152 דולר, על פי נתוני InvestingPro, ומציעה תשואת דיבידנד משמעותית של 5.28%. ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת Diamondback Energy מוקדם יותר היום על רכישת Double Eagle IV תמורת כ-4.1 ביליון דולר, בשילוב של מזומן ומניות. הרכישה מסמנת מהלך משמעותי של Diamondback Energy, המדגיש את המשך מנהיגותה בקונסולידציה של סקטור הנפט והגז באגן פרמיאן מאז ההנפקה ראשונה לציבור שלה ב-2012.
ניטין קומאר ממיזוהו ציין כי מחיר היעד החדש משקף ירידה של כ-3%, שעודכנה כדי להתחשב ברכישת Double Eagle. למרות הירידה הקלה במחיר היעד, מיזוהו ממשיכה לתמוך ב-Diamondback Energy עם המלצת "עודף". בעוד שהחברה נסחרת במכפיל רווח של 9.12 ומציגה צמיחת הכנסות חזקה של 18.25% ב-12 החודשים האחרונים, הנתונים הבסיסיים של החברה נותרים איתנים על פי ניתוח InvestingPro. הפירמה מכירה בכך שבעוד שהערכת הנכסים שנרכשו מרמזת על פרמיה מתונה, העסקה עדיין צפויה להיות מוסיפה למכפילים העיקריים של Diamondback, במיוחד בהתחשב בהערכת השווי הגבוהה יותר של החברה בהשוואה למתחרותיה.
הרכישה צפויה להגדיל את מינוף המאזן של Diamondback Energy, כאשר יחסי החוב נטו ל-EBITDA צפויים להיות כ-1.2x ב-2025 ו-0.7x ב-2026. עם זאת, מספרים אלה אינם לוקחים בחשבון מכירות נכסים פוטנציאליות בסך כ-1.5 ביליון דולר שהנהלת החברה רמזה עליהן. ניתוח InvestingPro מצביע על תזרימי מזומנים חזקים המספיקים לכיסוי תשלומי ריבית, כאשר החברה שומרת על תשלומי דיבידנד במשך שבע שנים רצופות. ניתוח מיזוהו מצביע על כך ש-Diamondback Energy שומרת על עמדה חזקה בין חברות החיפוש וההפקה העצמאיות ונשארת בחירה מועדפת למשקיעים.
הערות מיזוהו הדגישו את המצוינות התפעולית של Diamondback Energy, יצירת תזרים מזומנים חופשי, החזרי מזומנים ועומק המלאי הנרחב כסיבות לשמירה על המלצת "עודף". עם שווי שוק של 45.71 ביליון דולר ורווחיות עקבית, Diamondback Energy מדגימה בריאות פיננסית חזקה. משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת ל-10+ טיפים נוספים של Pro וניתוח מקיף דרך דוח המחקר של Pro הזמין ב-InvestingPro. הפירמה רואה ב-Diamondback מניה בולטת בתוך הסקטור שלה, עם הערכת שווי פרמיום המשקפת את ניסיון העבר האיתן שלה ואת הפעולות האסטרטגיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diamondback Energy עלתה לכותרות עם רכישת הנכסים מ-Double Eagle, עסקה בשווי של כ-4.1 ביליון דולר. העסקה, הממומנת באמצעות 3 ביליון דולר במזומן ו-6.9 מיליון מניות Diamondback, כוללת כ-40,000 אקרים נטו הממוקמים באזור מידלנד. הנכסים שנרכשו מפיקים כיום כ-39,000 חביות שווה ערך נפט ליום, כאשר 27,000 חביות ליום הן נפט. Citi, השומרת על המלצה ניטרלית על Diamondback, מרמזת שמחיר הרכישה עשוי להיות מעט מנופח. עם זאת, Barclays, המאשררת המלצת משקל יתר, רואה ברכישה הרחבה אסטרטגית של טביעת הרגל של Diamondback באזור ליבה של אגן מידלנד. Texas Capital Securities גם שמרה על המלצת קנייה, מכירה בפוטנציאל של נכסי אגן מידלנד. לבסוף, KeyBanc Capital Markets אישררה את המלצת משקל היתר שלה, מביעה אמון בכיוון האסטרטגי של Diamondback וביכולתה לנהל רכישות ביעילות. אלה בין ההתפתחויות האחרונות בפעילות Diamondback Energy.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.