ביום שישי, Mizuho Securities הביעה ביטחון מחודש ב-Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) כשהעלתה את דירוג המניה מ-Neutral ל-Outperform. העלאת הדירוג מגיעה עם מחיר יעד שנשאר על $78.00, המצביע על תחזית חיובית לביצועי מניית החברה.
העלאת הדירוג הגיעה בעקבות ההבחנה שמניות Carrier Global נסחרות בהנחה משמעותית ביחס למתחרותיה בתחום ה-HVAC, למרות יצירת תזרים המזומנים החופשי החזק ואלגוריתם הצמיחה של החברה. האנליסטים ב-Mizuho ציינו כי המניה מוערכת כעת בהנחה של מעל 25% במכפיל EBITDA בהשוואה לחברות דומות בתעשיית ה-HVAC, מה שלדעתם אינו תואם את החוזק הפיננסי ומעמדה בשוק של Carrier.
בעוד שאנליסטי Mizuho אינם צופים עדכונים משמעותיים לרווח למניה (EPS) השנה, הם רואים ב-2025 שנת מעבר עבור Carrier Global. החברה השלימה פעולות טרנספורמטיביות בתיק ההשקעות שלה, ורכישה עצמית של מניות כבר בעיצומה, עם תוכניות להמשך בשנה הבאה. האנליסטים גם הדגישו את הבנת החברה בדינמיקת המעבר והתגמול בתחום ה-HVAC.
צפוי כי עסקי מרכז הנתונים של Carrier יוכפלו, וביצועי Viessmann, מגזר נוסף בפעילות החברה, צפויים להשתפר. האנליסטים הביעו את דעתם כי פער ההערכה הנוכחי משמעותי מדי מכדי להתעלם ממנו, וכי צוות ההנהלה ביצע את תפקידו בצורה יוצאת דופן לאורך תקופה שהייתה הן משבשת והן טרנספורמטיבית לתיק החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Carrier Global Corporation דיווחה על רווחי רבעון רביעי חזקים, שעלו על ציפיות האנליסטים. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של $0.54, מעל התחזית של $0.49, והכנסות של $5.15 מיליארד. למרות שזה היה מעט מתחת לקונצנזוס של $5.27 מיליארד, זה סימן עלייה של 19% בהשוואה לשנה שעברה, כולל צמיחה אורגנית של 6%.
תוצאות אלו הונעו בעיקר מצמיחה אורגנית של 11% במגזר ה-HVAC של Carrier, במיוחד בשווקים המסחריים באמריקה ובשוק הדיור בצפון אמריקה. עם זאת, מגזר הקירור חווה ירידה אורגנית של 6% בשל ירידה במכירות משאיות ונגררים בצפון אמריקה.
במבט קדימה, Carrier צופה רווח מתואם למניה בין $2.95 ל-$3.05 לשנת 2025, המתיישר עם ציפיות האנליסטים של $2.99. החברה גם צופה הכנסות בין $22.5-23 מיליארד, בהתאמה להערכות הקונצנזוס של $22.95 מיליארד. התפתחויות אחרונות אלו משקפות את הביצועים הפיננסיים החזקים של Carrier והתחזית החיובית לעתיד.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.