ביום חמישי, גולדמן זאקס אישררה את המלצת ה"קנייה" שלה על Molson Coors (NYSE:TAP) עם יעד מחיר יציב של 75.00 דולר. במחיר המסחר הנוכחי של 53.45 דולר, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת בחסר, עם מכפיל רווח של 12.16 בלבד. האישור מגיע בעקבות ביצועי רבעון רביעי חזקים של החברה, שעלו על הציפיות, במיוחד באזור האמריקות. הרווח למניה של Molson Coors לרבעון דווח על 1.30 דולר, מעל תחזיות הקונצנזוס של 1.12 דולר ו-1.13 דולר של גולדמן זאקס ו-FactSet, בהתאמה. החברה הפגינה חוסן פיננסי, עם שמירה על שולי רווח גולמי של 38.77% ותשואת תזרים מזומנים חופשי מרשימה של 10% ב-12 החודשים האחרונים. העלייה ברווחים יוחסה בחלקה לשיעור מס נמוך יותר.
הרבעון החזק של החברה התאפיין בביצועי נפח טובים מהצפוי באמריקות, שעזרו לפצות על תוצאות חלשות יותר באזורי אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ואסיה-פסיפיק (APAC). ביצועים מאוזנים אלה תרמו לשולי רווח ורווח למניה שעלו על התחזיות.
במבט לעתיד, הנהלת Molson Coors הציגה תחזית אופטימית לשנת 2025 המלאה, המסמנת שינוי משנים קודמות. התחזית מרמזת על שיפור במינוף התפעולי, שצפוי להשפיע לחיוב על השורה התחתונה. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-8 תובנות מפתח נוספות על Molson Coors, כולל שמירה על דיבידנד במשך 50 שנה ותשואת דיבידנד נוכחית של 3.29%. עמדה צופה פני עתיד זו מצביעה על כך שתחזיות הקונצנזוס לשנת 2025 יצטרכו כנראה להתעדכן כלפי מעלה.
אנליסטים של גולדמן זאקס מאמינים שהשילוב של התוצאות הרבעוניות החזקות והתחזית המבטיחה לשנת 2025 יתקבלו היטב בשוק, וצופים שמניית Molson Coors תעלה ביום חמישי. עמדת החברה היא שפרופיל הסיכון/תשואה הנוכחי של המניה הוא חיובי, והיא צופה שהמניה תחווה הערכה מחדש ככל שהבהירות לגבי מגמות הקטגוריה תשתפר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Molson Coors הייתה נושא לדוחות אנליסטים מרובים. JPMorgan שמרה על דירוג ניטרלי עם יעד מחיר יציב של 58 דולר. Citi אישררה גם היא את עמדתה הניטרלית עם יעד מחיר של 57 דולר. Barclays חזרה על דירוג החסר שלה עם יעד מחיר של 48 דולר, בעוד BofA Securities שדרגה את המניה מניטרלי לקנייה והעלתה את יעד המחיר ל-70 דולר.
התפתחויות אחרונות אלה משקפות מגוון נקודות מבט מחברות אנליזה שונות. הן מדגישות את החוסן והפוטנציאל לצמיחה של Molson Coors למרות האתגרים בענף ומדגישות את חשיבות אירועי המשקיעים הקרובים של החברה בעיצוב הסנטימנט העתידי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.