ביום רביעי, אנליסט CFRA ארון סונדראם הודיע על הורדת מחיר היעד ל-12 חודשים למניית Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) ל-32 דולר מ-41 דולר קודם לכן, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה. על פי נתוני InvestingPro, המניה נראית מוערכת בחסר עם ציון בריאות פיננסית כללי טוב, למרות ששישה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה. העדכון מגיע בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של החברה, אשר למרות עלייה של 8% בהשוואה לשנה שעברה ברווח למניה מתואם (EPS) ל-0.84 דולר, שעלה על התחזיות ב-0.06 דולר, אופיין על ידי סונדראם כ"עמידה ביעדים באיכות נמוכה". התוצאות הטובות מהצפוי יוחסו לשיעור מס נמוך יותר ורכישה עצמית של מניות, ולא לביצועים תפעוליים חזקים.
המכירות האורגניות של Kraft Heinz ירדו ב-3.1% בהשוואה לשנה שעברה, עם מגמה שלילית משמעותית בנפח/תמהיל, שירד ב-4.1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2024. זה תואם את הירידה בהכנסות של 3.8% שדווחה ב-InvestingPro ב-12 החודשים האחרונים. התחזית ל-2025 נראית גם היא מתונה, עם ציפיות למכירות אורגניות שינועו בין יציבות לירידה של עד 2.5%. הרווח למניה המתואם צפוי לרדת ב-10%-14%, בהתחשב בהשפעה שלילית של 8 נקודות משיעור מס גבוה יותר ו-2 נקודות מתגמול תמריצים.
למרות תוצאות הרבעון הרביעי הפחות מרשימות ותחזית זהירה ל-2025, CFRA שומרת על עמדה חיובית לגבי מניית Kraft Heinz. החברה צופה שיפור אפשרי עד הרבעון השני של 2025, כאשר החברה צפויה להתמודד עם השוואות קלות יותר, במיוחד בקו המוצרים Lunchables. תוכניות להשקיע במחירים, מבצעים ושיווק נתפסות גם כן כגורמים פוטנציאליים למפנה.
סונדראם הדגיש את ההערכה האטרקטיבית של Kraft Heinz, כאשר המניות מציעות תשואת דיבידנד של 5.41% על פי InvestingPro, ומאזן חזק המציג יחס מינוף של 2.9, כסיבות להמשך המלצת הקנייה. המניה נסחרת כעת קרוב לשפל השנתי של 28.31 דולר, עם יחס מחיר לספר של 0.71, מה שמרמז על ערך פוטנציאלי. גורמים אלה נחשבים כמספקים לחברה גמישות לרכישות עצמיות נוספות של מניות או לחיפוש מיזוגים ורכישות שעשויים לשפר את השוליים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kraft Heinz Company הייתה במוקד דיוני האנליסטים. בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של 2024, Stifel שמרה על המלצת החזקה לחברה. הרווחים הראו עלייה של 7.7%, מעל לתחזית של Stifel, אך החברה חוותה ירידה במכירות אורגניות.
גם Jefferies עדכנה את מחיר היעד של Kraft Heinz, תוך הורדתו ושמירה על המלצת החזקה. העדכון נבע מאתגרי ביצועים שנצפו בשוק האמריקאי, במיוחד ברבעון הרביעי. Citi גם עדכנה את מחיר היעד לחברה, בהתייחס לאתגרים פוטנציאליים ב-2025 כגון מגמות צריכה מתונות ולחצי שער חליפין גוברים.
בהתפתחויות אחרות, Piper Sandler הורידה את דירוג מניית Kraft Heinz מ-Overweight ל-Neutral בשל שיפורים קמעונאיים איטיים מהצפוי. החברה גם הפחיתה את מחיר היעד, המשקף מכפיל יעד נמוך יותר בהתבסס על מגמות קמעונאיות אלה. עם זאת, אלה התפתחויות אחרונות והמשקיעים מומלצים לעקוב אחר המצב מקרוב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.