ביום רביעי, KeyBanc Capital Markets הותירה את דירוג משקל שוק למניות Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של 2024 והתחזית לרבעון הראשון ולשנה המלאה של 2025. אנליסט KeyBanc, אלכס מרקגרף, סיפק ניתוח של ביצועי החברה והציפיות העתידיות, תוך ציון שילוב של גורמים חיוביים ושליליים. על פי נתוני InvestingPro, FIS נסחרת כעת מתחת לשווי ההוגן שלה, כאשר המניה ירדה ב-11% בשבוע האחרון ומציגה תנאי יתר מכירות על פי מדדי RSI.
Fidelity National Information Services דיווחה על עלייה של 9% בערך החוזים השנתי (ACV) לעומת השנה הקודמת, עם ציפיות להאצה נוספת, ועל רווח למניה מתואם גבוה מהצפי. תחזית החברה להכנסות ול-EBITDA המתואם הייתה נמוכה מציפיות וול סטריט, למרות השפעות חיוביות מסוימות משערי חליפין וסיום של קו עסקים. תוצאות אלה לא היו בלתי צפויות לחלוטין, שכן הן היו בטווח התחזיות שהחברה שיתפה קודם לכן ביום המשקיעים 2024. עם זאת, המניה נסחרה בירידה כאשר המשקיעים הגיבו לתחזית ולחששות לגבי חוסר עקביות בהכנסות. ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שומרת על יסודות חזקים עם ציון Piotroski מושלם של 9 ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 23 שנים רצופות, מה שמעיד על חוזק פיננסי בסיסי למרות תגובות השוק האחרונות.
האנליסט עדכן את תחזיות KeyBanc ל-Fidelity National Information Services, תוך הורדה קלה של תחזיות ההכנסות וה-EBITDA המתואם לשנת 2025 המלאה, בהתבסס על הערות החברה והאתגרים שזוהו כגון השפעות שער חליפין וסיום קו עסקים. למרות תחזית ההכנסות המופחתת, תחזית הרווח למניה המתואם הועלתה בשל פריטים מתחת לשורה. תחזיות החברה לשנת הכספים 2026 עודכנו באופן דומה, עם הכנסות נמוכות יותר אך רווח למניה מתואם ללא שינוי, בהנחה של הרחבת מרווח דומה.
בפרשנותו, מרקגרף הסיק כי בעוד שתוצאות הרבעון הרביעי והתחזית לתקופות הקרובות הציגו תמונה מעורבת, ההערכה הכוללת של מניית החברה נשארת במשקל שוק. הדבר מצביע על כך שאנליסטים של KeyBanc מאמינים שביצועי המניה של Fidelity National Information Services יהיו בקו אחד עם התשואות הממוצעות של הסקטור ב-12 החודשים הקרובים. החברה שומרת על מרווח רווח גולמי יציב של 38% ומייצרת תזרים מזומנים חופשי משמעותי, עם תשואה של 7% בהתבסס על נתוני 12 החודשים האחרונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fidelity National Information Services (FIS) הייתה נושא למספר התאמות אנליסטים בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הרביעי. Keefe, Bruyette & Woods הורידו את מחיר היעד ל-FIS ל-92 דולר, תוך שמירה על דירוג ביצועי יתר, תוך הכרה במגמות צמיחה ויסודות ליבה יציבים למרות הנסיגות האחרונות. Bernstein, מצד שני, שמרה על דירוג ביצועי שוק ומחיר יעד של 88 דולר, תוך ציון תחומי דאגה כגון המרת תזרים מזומנים חופשי מאכזבת ומרווחים נמוכים יותר במגזר הבנקאות.
בינתיים, Susquehanna הורידה את דירוג FIS מחיובי לניטרלי והפחיתה את מחיר היעד ל-81 דולר בשל חששות לגבי הביצועים הפיננסיים והכיוון העתידי של החברה. Stephens עדכנה את מחיר היעד ל-90 דולר תוך שמירה על דירוג משקל יתר, ומציעה גישת "המתן וראה" למשקיעים בשל אתגרים בטווח הקצר. לבסוף, BofA Securities הפחיתה את מחיר היעד ל-87 דולר אך שמרה על דירוג קנייה, תוך הדגשת ההכנסות החוזרות החזקות של FIS והפוטנציאל לצמיחת מרווחים.
התאמות אלה משקפות התפתחויות אחרונות בביצועים הפיננסיים ובתחזית של החברה, עם דגש מיוחד על רווחים, הכנסות ודירוגי אנליסטים. חשוב לציין שאלה אינן תחזיות, אלא הערכות המבוססות על העובדות הזמינות. האחריות כעת מוטלת על צוות ההנהלה של FIS להדגים את אמינות זרמי ההכנסות החוזרות שלהם ולהשיג את ההאצה הצפויה ברבעון השני.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.