ביום רביעי, חברת Keefe, Bruyette & Woods עדכנה את מחיר היעד עבור Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) והורידה אותו ל-92.00 דולר מהרמה הקודמת של 102.00 דולר. למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג "עודף" למניה.
העדכון מגיע בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של FIS, שהובילו את Keefe, Bruyette & Woods להעלות את תחזית הרווח למניה לשנת 2025 ל-5.75 דולר מ-5.70 דולר, תוך הכרה במגמות צמיחה מואצות. עם זאת, תחזית הרווח למניה ל-2026 נותרה ללא שינוי על 6.25 דולר. מחיר היעד החדש משקף מכפיל של 15 על תחזית הרווח ל-2026.
האנליסט של החברה ציין כי מכירת היתר האחרונה של מניית FIS הייתה מוגזמת, וייחס את תגובת השוק ל"דוח רועש" עם מספר גורמים חד-פעמיים ועיכובים ביישום שהובילו להחמצת ההכנסות ברבעון הרביעי ולהתחלה חלשה יותר של השנה. באופן ספציפי, האצת ההכנסות במגזר הבנקאות צפויה להתעכב עד לרבעון השני של 2025, והחמצה בהמרת תזרים המזומנים החופשי (FCF) תרמה גם היא לביצועי המניה לאחרונה. למרות אתגרים אלה, FIS שומרת על יסודות חזקים עם תשואת תזרים מזומנים חופשי של 7% והשיגה ציון Piotroski מושלם של 9, על פי נתוני InvestingPro.
למרות הקשיים, האנליסט מאמין כי לאחר התאמת קצב הצמיחה ולוחות הזמנים ליישום, היסודות הבסיסיים של עסקי FIS נותרו איתנים. החברה נחשבת כמי שנמצאת במסלול הנכון להשגת היעדים שהציבה ביום המשקיעים שלה. כעת האחריות מוטלת על צוות ההנהלה של FIS להוכיח את אמינות זרמי ההכנסות החוזרות שלה ולהשיג את ההאצה הצפויה ברבעון השני, שהיא חיונית להחזרת אמון השוק בחברה. עם הכנסות של 10.03 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה צפויה בהמשך, משקיעים המחפשים תובנות מעמיקות יותר יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף הזמין ב-InvestingPro, המכסה מעל 1,400 מניות אמריקאיות כולל FIS.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fidelity National Information Services (FIS) הייתה נושא לעניין בקרב מספר חברות אנליזה בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי שלה. Bernstein שמרה על דירוג "ביצועי שוק", תוך הדגשת חששות לגבי צמיחת ההכנסות בתחום הבנקאות והמרת תזרים המזומנים החופשי. Susquehanna הורידה את דירוג FIS מ"חיובי" ל"ניטרלי" והפחיתה את מחיר היעד ל-81 דולר, בשל חששות לגבי הביצועים הפיננסיים של החברה, במיוחד במגזר הבנקאות המרכזי.
Stephens, למרות הורדת מחיר היעד ל-90 דולר, שמרה על דירוג "משקל יתר" למניה. האנליסט ציין כי למרות האתגרים הנוכחיים, סביבת הביקוש של FIS נותרה יציבה, והצלחות מוקדמות ביוזמות המכירות תומכות בתחזית חיובית לטווח הבינוני והארוך. BofA Securities, למרות הורדת מחיר היעד ל-87 דולר, חזרה על המלצת הקנייה שלה, תוך הדגשת ההכנסות החוזרות החזקות של FIS, הפוטנציאל לצמיחת מרווחים ומחויבותה להחזרת מזומנים לבעלי המניות.
לבסוף, Raymond James הפחיתה את מחיר היעד ל-78 דולר אך שמרה על דירוג "עודף". החברה הכירה באתגרים לטווח הקצר אך ציינה את יחס הסיכון/תשואה החיובי לטווח הבינוני. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על תחזית מעורבת עבור FIS, כאשר האנליסטים עוקבים בדריכות אחר ביצועי החברה ברבעונים הקרובים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.