ביום שישי, ריימונד ג’יימס חזרה על דירוג "ביצועי שוק" למניית Canada Goose (GOOS:CN) (NYSE: GOOS), תוך שמירה על מחיר היעד הקודם. החברה, המוערכת כעת ב-945 מיליון דולר, רשמה ירידה של מעל 10% בשבוע האחרון, על פי נתוני InvestingPro. האנליסט ריק פטל סיפק הערכה לביצועי החברה לאחרונה, וציין את הצורך בעקביות רבה יותר וביטחון ביכולתה לעלות על הציפיות. הרווח למניה של Canada Goose ברבעון השלישי עמד על C$1.51, נמוך מהתחזיות, כאשר ריימונד ג’יימס העריכה C$1.47 והקונצנזוס היה C$1.54. למרות הכנסות ללא שינוי, שלא עמדו בציפייה לעלייה של 2%, החברה רשמה שיפור באחוז הרווח הגולמי, עלייה של 85 נקודות בסיס, מעל תחזיות ריימונד ג’יימס והשוק. החברה שומרת על שולי רווח גולמי מרשימים של 68.2%.
האנליסט ציין כי החוסר בהכנסות נבע מירידות שנתיות בצפון אמריקה ובאזור אסיה-פסיפיק, כולל סין, בניגוד לצמיחה הצפויה בשני השווקים. עם זאת, פטל הכיר בהתפתחויות חיוביות, כמו הקבלה החיובית של קולקציית Snow Goose של המנהל הקריאטיבי החדש היידר אקרמן, שהובילה לביקוש גבוה יותר בדצמבר וינואר. על פי ניתוח InvestingPro, החברה שומרת על יסודות פיננסיים חזקים עם יחס שוטף של 2.01, המצביע על נזילות בריאה. למנויי InvestingPro גישה ל-6 תובנות מפתח נוספות על מצבה הפיננסי של Canada Goose.
פטל התייחס גם לאסטרטגיות החברה לשיפור הביצועים. הוא הדגיש את הצורך בהשקת מוצרים חדשים, מאמצי שיווק ויוזמות חנויות כדי להניע שינוי חיובי מתמשך יותר במכירות השוואתיות. התחזית למכירות השוואתיות לשנת הכספים 2025 הותאמה כלפי מטה. הדוח ציין גם כי הוצאות המכירה, הנהלה וכלליות (SG&A) גדלו באופן בלתי צפוי, למרות צעדי התייעלות קודמים, כמו צמצום כוח אדם, מה שהוביל לאפקט מינוף שלילי ולחץ על שולי הרווח התפעולי.
לסיכום, האנליסט הביע עמדה ניטרלית, תוך הדגשת חשיבות בקרת ההוצאות הטובה יותר עבור Canada Goose. ניהול משופר של ההוצאות נתפס כגורם מפתח שיחזק את ביטחון ריימונד ג’יימס בפוטנציאל הרחבת השוליים של החברה לטווח הארוך. ניתוח מקיף של InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת מתחת לשווי ההוגן שלה, עם ציון בריאות פיננסית כולל של "טוב". לתובנות מפורטות על הערכת השווי והמדדים הפיננסיים של Canada Goose, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Canada Goose הייתה תחת זרקור לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות. החברה דיווחה על רווחים ברבעון הרביעי שעלו על ציפיות האנליסטים, עם רווח מתואם למניה של C$1.51, מעל קונצנזוס האנליסטים של C$1.10. עם זאת, ההכנסות לרבעון היו C$607.9 מיליון, מתחת לתחזית של C$615.24 מיליון.
אנליסט CFRA זכארי וורינג התאים את מחיר היעד למניות Canada Goose ל-11.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק". התאמה זו מבוססת על מכפיל של 15.1 פעמים הרווח למניה החזוי לשנת הכספים המסתיימת במרץ 2026. למרות החמצת ההכנסות, Canada Goose אישררה את תחזית ההכנסות שלה אך עדכנה כלפי מטה את תחזית שולי הרווח התפעולי ב-50 נקודות בסיס.
ערוצי המכירה של החברה מגלים עלייה של 1% בהכנסות ישירות לצרכן בהשוואה לשנה שעברה, בעוד שהכנסות הסיטונאות רשמו ירידה של 8%. הרבעון השלישי רשם גם שיפור בשולי הרווח הגולמי, שעלו ל-74.4%, בזכות אסטרטגיות תמחור יעילות והפחתת הפרשות מלאי. אלו חלק מההתפתחויות האחרונות מהחברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.