ביום חמישי, אנליסט CFRA זכרי וורינג עדכן את מחיר היעד למניות Canada Goose הנסחרות בבורסת ניו יורק (NYSE: GOOS), והעלה אותו ל-11.00 דולר מהמחיר הקודם של 10.00 דולר. למרות השינוי, החברה שמרה על דירוג "החזק" למניה. המניה נסחרת כעת ב-10.03 דולר, עם שווי שוק של כ-970 מיליון דולר, וניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה מעט מתומחרת בחסר על פי מודל השווי ההוגן שלהם.
בניתוח שלו, וורינג הצדיק את מחיר היעד המעודכן בהתייחס למכפיל של 15.1 על הרווח למניה (EPS) הצפוי לשנת הכספים המסתיימת במרץ 2026 (FY26). הערכה זו נמוכה מהממוצע התלת-שנתי של מכפיל הרווח העתידי של 18.3x עבור Canada Goose. העדכון משקף את הערכת CFRA שמכפיל הרווח העתידי הממוצע של החברה צפוי להמשיך במגמת הירידה, בהשפעת הציפיות לצמיחה מינימלית ושולי תפעול ארוכי טווח של 12% עד 13%. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על שולי רווח גולמי מרשימים של 67.94% ומציגה חוסן פיננסי עם יחס שוטף נוח של 1.85, המעיד על ניהול נזילות איתן.
תחזית הרווח למניה ל-FY25 נותרה ללא שינוי על CAD1.00, בעוד שהתחזית ל-FY26 עלתה במעט ב-CAD0.05 ל-CAD1.05. Canada Goose דיווחה על רווח מנורמל לרבעון השלישי (Q3) של CAD1.51 למניה, שתאם את תחזיות הקונצנזוס והשתווה ל-CAD1.35 בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות לרבעון הסתכמו ב-CAD608 מיליון, מעט מתחת לציפייה של CAD610 מיליון.
בחינה מעמיקה של ערוצי המכירה מגלה עלייה של 1% בהכנסות ישירות לצרכן (Direct-to-Consumer) לעומת השנה שעברה, שהסתכמו ב-CAD518 מיליון, בעוד שהכנסות הסיטונאות רשמו ירידה של 8% ל-CAD76 מיליון. בנוסף, ברבעון השלישי נרשם שיפור בשולי הרווח הגולמי, שעלו ב-70 נקודות בסיס לעומת השנה שעברה ל-74.4%, בזכות אסטרטגיות תמחור יעילות והפחתת הפרשות מלאי.
לאור תוצאות כספיות אלה, Canada Goose אישררה את תחזית ההכנסות שלה אך עדכנה כלפי מטה את תחזית שולי ה-EBIT ב-50 נקודות בסיס. החלטת CFRA לשמור על דירוג "החזק" למניית Canada Goose מושפעת ממיקומה במסחר, שנמצא משמעותית מתחת למכפיל הרווח העתידי הממוצע שלה, יחד עם היעדר זרזים חזקים לעידוד עניין המשקיעים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Canada Goose Holdings Inc. דיווחה על רווחי הרבעון הרביעי שעלו על ציפיות האנליסטים, למרות שההכנסות היו נמוכות מהתחזיות. יצרנית הביגוד היוקרתית רשמה רווח מתואם למניה של C$1.51, מעל קונצנזוס האנליסטים של C$1.10. עם זאת, ההכנסות דווחו על C$607.9 מיליון, מתחת ל-C$615.24 מיליון שהאנליסטים צפו. סך ההכנסות ירד ב-2.2% לעומת השנה שעברה, בעוד שההכנסות הישירות לצרכן עלו ב-0.7% ל-C$517.8 מיליון.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.