ביום חמישי, האנליסט Charles Nabhan מ-Stephens העלה את מחיר היעד למניות Fiserv (NYSE:FI) ל-270 דולר, עלייה ממחיר היעד הקודם של 255 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight למניית החברה. העדכון מגיע בעקבות הודעת Fiserv על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי, שעלו על הציפיות במספר תחומים מרכזיים. עם שווי שוק נוכחי של 130.58 מיליארד דולר, נתוני InvestingPro מראים כי המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי של 231.61 דולר, המשקף אמון משקיעים חזק. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המניה נראית מעט יקרה ברמות הנוכחיות.
ביצועי הרבעון הרביעי של Fiserv כללו שולי רווח משמעותיים של 42.9%, מעל האומדן של 42.1%. זה לווה בצמיחה אורגנית חזקה של 23% בהכנסות המסחר, המונעת מהתרחבות של 29% ב-Clover, פתרון נקודות המכירה של החברה. למרות שפתרונות פיננסיים צמחו רק ב-4%, מעט מתחת למגמה הכללית עקב חולשה בשירותי הנפקה, החברה אופטימית לגבי עתידה. ניתוח InvestingPro חושף נתונים בסיסיים מרשימים עם שולי רווח גולמי של 60.83% והכנסות שנתיות של 20.46 מיליארד דולר. Fiserv צופה צמיחה של 6%-8% לשנת 2025, הנתמכת בהשקת מספר לקוחות גדולים בתחום ההנפקה והפיננסים המשובצים, השקות בנקאות חדשות, ואימוץ גובר של Cash Flow Central, כלי לניהול פיננסי.
לשנת הכספים 2025, תחזית הרווח למניה של Fiserv מתיישרת עם ציפיות השוק, ומרמזת על צמיחה אורגנית של 10%-12% והרחבת שולי רווח של 125 נקודות בסיס, העולה על יעד הטווח הבינוני של 100 נקודות בסיס. בנוסף, החברה צופה לייצר תזרים מזומנים חופשי של 5.5 מיליארד דולר, שנמצא בקצה העליון של טווח היעד הקודם של 5 עד 5.5 מיליארד דולר.
הדוח מתייחס גם לתחזית הפיננסית הצפויה ל-2025, המציינת כי הצמיחה האורגנית ברבעון הראשון תהיה נמוכה מ-10%, בעוד שהמחצית השנייה של השנה צפויה לראות צמיחה העולה על 12%. תחזית זו מתחשבת בהשוואה השנתית עם הביצועים הפיננסיים הקודמים של ארגנטינה ועיתוי ההשקות של מוצרים חדשים. האנליסטים צופים כי ההשפעה של אינפלציית היתר ושער הדולר טוריסטה בארגנטינה תפחת במהלך השנה. לשנה המלאה, החברה מתכוננת לרוח נגדית של 1.5% מגורמי שער חליפין.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fiserv, ספקית פתרונות טכנולוגיים לשירותים פיננסיים ותשלומים גלובליים, קיבלה מספר העלאות דירוג מאנליסטים בעקבות תוצאות חזקות ברבעון הרביעי ותחזיות צמיחת הכנסות חיוביות. BMO Capital Markets העלה את מחיר היעד ל-Fiserv ל-260 דולר, תוך ציון הביצועים העקביים של החברה והצמיחה המואצת של פלטפורמת Clover. במקביל, KeyBanc Capital Markets העלה את מחיר היעד ל-270 דולר.
Mizuho Securities גם העלתה את מחיר היעד ל-Fiserv ל-259 דולר, תוך הדגשת השותפות האסטרטגית האחרונה של החברה עם ADP. TD Cowen העלתה את מחיר היעד למניות Fiserv ל-277 דולר, בעוד Jefferies עדכנה את מחיר היעד ל-245 דולר תוך שמירה על דירוג Hold למניה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.