ביום חמישי, מיזוהו סקיוריטיז העלתה את מחיר היעד למניית Fiserv (NYSE: FISV), ספקית מובילה עולמית של פתרונות תשלומים וטכנולוגיה פיננסית, ל-259.00 דולר, עלייה מ-222.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ’עודף ביצועים’ למניה. החברה, המוערכת כעת ב-130.6 מיליארד דולר, הפגינה תנופה מרשימה עם תשואה של 62.7% בשנה האחרונה. על פי ניתוח InvestingPro, המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי של 231.61 דולר, מה שמעיד על אמון חזק בשוק.
ההתאמה במחיר היעד של Fiserv מגיעה בעקבות השותפות החדשה שהוכרזה עם ADP, ספקית תוכנה ושירותי ניהול משאבי אנוש. אנליסטים של מיזוהו רואים פוטנציאל משמעותי בשיתוף פעולה זה, במיוחד לאור שוק היעד המשותף של עסקים קטנים ובינוניים (SMBs) והיתרונות התחרותיים המשלימים של Fiserv ו-ADP, הכוללים קנה מידה ורשתות הפצה חזקות. עם צמיחה בהכנסות של 7.14% וציון בריאות פיננסית כללי "מצוין" מ-InvestingPro, החברה נראית ממוצבת היטב לנצל שותפות אסטרטגית זו.
השותפות צפויה לספק הזדמנויות לשתי החברות להגדיל את בסיס הלקוחות שלהן ולבצע מכירות צולבות של ההצעות שלהן, כגון שילוב שירותי שכר עם פלטפורמת Clover של Fiserv והצעת פתרונות תשלום למשתמשי פלטפורמת RUN של ADP.
אנליסטים של מיזוהו מציינים גם את הביצועים העקביים החזקים של Fiserv ואת תכונות העסק ההגנתיות המתחזקות שלה כגורמים שעשויים לתרום להערכה מחדש כלפי מעלה של מכפיל הרווח שלה לאורך זמן. המכפיל הנוכחי של החברה, כ-19 פעמים הרווח למניה הצפוי ל-2026, עשוי, לפי מיזוהו, להתקרב למכפיל של ADP של כ-28 פעמים, אותו הם מאמינים ש-Fiserv ראויה לו.
לסיכום, המודל המעודכן של מיזוהו משקף ביטחון מוגבר במסלול הצמיחה ובמיצוב השוק של Fiserv, מה שהוביל למחיר היעד המוגדל ולהמשך דירוג ’עודף ביצועים’. השותפות עם ADP נחשבת למהלך אסטרטגי שעשוי לשפר משמעותית את יכולתה של Fiserv לשרת עסקים קטנים ובינוניים ביעילות רבה יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, מספר אנליסטים עדכנו את הערכותיהם לגבי Fiserv. TD Cowen העלתה את מחיר היעד למניות Fiserv ל-277 דולר, תוך ציון חוזק עקבי במגזר הסוחרים, במיוחד בקו המוצרים Clover. Jefferies גם העלתה את מחיר היעד ל-245 דולר, וחוזה האצה בהכנסות המותאמות וצמיחה של ספרות כפולות בינוניות או גבוהות יותר ברווח למניה. באופן דומה, Raymond James העלתה את מחיר היעד ל-263 דולר, בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי של Fiserv שעלו על הציפיות. לבסוף, אנליסט BTIG אנדרו הארט העלה את מחיר היעד ל-240 דולר, תוך הדגשת יכולתה של Fiserv לשמר צמיחה איכותית.
התפתחויות אחרונות אלה מגיעות לאחר שהרווח וההכנסות של Fiserv ברבעון הרביעי עלו על ציפיות השוק, עם רווח למניה של 2.51 דולר והכנסות שהגיעו ל-5.25 מיליארד דולר. החברה גם סיפקה תחזית אופטימית לשנת הכספים 2025, עם צפי לרווח למניה מותאם בטווח של 10.10 עד 10.30 דולר. מגזרי פתרונות הסוחרים ופתרונות פיננסיים של Fiserv צפויים להיות תורמים משמעותיים למסלול הצמיחה של החברה בשנת הכספים הקרובה.
אנליסטים מ-TD Cowen, Jefferies, Raymond James ו-BTIG הביעו כולם ביטחון בביצועים העתידיים של Fiserv, תוך הדגשת הבריאות הפיננסית החזקה של החברה והיסטוריית הצמיחה שלה. תחזית חיובית זו נתמכת בתוצאות החזקות של הרבעון הרביעי של החברה והתחזית המבטיחה לשנת הכספים 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.