ביום שלישי, אנליסט סיטי אשווין שירוואיקר חזר על המלצת "קנייה" למניית PayPal (NASDAQ:PYPL) עם מחיר יעד עקבי של 97.00 דולר. המומחה הפיננסי הדגיש את ביצועי PayPal ברבעון הרביעי, וציין כי החברה עברה את התחזיות בשורת ההכנסות והרווח. הצלחה זו יוחסה לנפח תשלומים כולל (TPV) ושירותים נוספים בעלי ערך מוסף (OVAS) טובים מהצפוי. על פי נתוני InvestingPro, PayPal, עם שווי שוק משמעותי של 89.7 מיליארד דולר, נראית מוערכת בחסר על פי ניתוח שווי הוגן, תוך שמירה על רווח גולמי בריא של 40.1%.
שירוואיקר ציין כי צמיחת דולר מרווח העסקאות, ללא ריבית על יתרות לקוחות, עמדה על 6%, מעל לתחזיות. למרות הצמיחה של כ-6% בנפח התשלומים תחת המותג - שהייתה נמוכה מהצפוי - האנליסט ציין כי האצה בשוק האמריקאי מרמזת שתמהיל השירותים עשוי היה להשפיע על נתונים אלה. ניתוח InvestingPro חושף יסודות חזקים עם צמיחת הכנסות של 8% ויחס PEG אטרקטיבי של 0.81, המרמז על הערכת שווי סבירה ביחס לפוטנציאל הצמיחה.
במבט קדימה, תחזית PayPal לרווח למניה לשנת הכספים 2025 מבטיחה, מונעת מצמיחה עקבית בדולר מרווח העסקאות, ללא ריבית על יתרות לקוחות. התחזית כוללת גם השפעה שלילית מופחתת מהכנסות ריבית על יתרות לקוחות בהשוואה להערכות החברה. בנוסף, תוכניות רכישת המניות העצמית של PayPal עלו על תחזיות סיטי.
שירוואיקר הביע שביעות רצון מהמשמעת האסטרטגית של PayPal והכיוון לצמיחה רווחית. הוא מצפה כי שיחת הרווחים ב-8 בבוקר שעון מזרח ארה"ב תספק תובנות נוספות, במיוחד לגבי מסלול התשלומים תחת המותג ודולר מרווח העסקאות.
בחדשות אחרות לאחרונה, PayPal חווה סדרה של התפתחויות. אנליסט BTIG לאנס ג'סורון אישר מחדש דירוג "ניטרלי" למניית PayPal, תוך העלאת חששות לגבי תחזית הצמיחה של החברה ל-2025. באופן דומה, KeyBanc Capital Markets שמרה על דירוג "משקל ענפי" ל-PayPal, תוך הבעת זהירות לגבי תחזית צמיחת דולר מרווח העסקאות לשנת הכספים 2025.
אנליסט TD Cowen בריאן ברגין העלה את מחיר היעד למניית PayPal ל-90.00 דולר, תוך ציון תנופה חיובית ברבעון הרביעי בשל האצה בנפח התשלומים תחת המותג. החברה גם הודיעה על עזיבתו של סמנכ"ל בכיר ומנהל מוצרים ראשי ג'ון קים, שתיכנס לתוקף ב-31 במרץ 2025, על פי דיווח SEC אחרון.
Jefferies חזרה על דירוג "החזק" ל-PayPal, תוך הדגשת הצורך בהאצה נוספת בנפח התשלומים הכולל תחת המותג (TPV) לשיפור ביצועי המניה. אלו בין ההתפתחויות האחרונות המשפיעות על PayPal, המספקות למשקיעים תובנות לגבי המסלול הפיננסי והכיוון האסטרטגי של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.