ביום שלישי, אנליסט CFRA גארט נלסון עדכן את מחיר היעד למניית פפסיקו, הנסחרת תחת הסימול (NASDAQ:PEP), ל-175 דולר מהמחיר הקודם של 190 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה למניה. העדכון מגיע לאחר שפפסיקו פרסמה את תוצאות הרבעון הרביעי, עם רווח למניה מתואם של 1.96 דולר, עלייה של 10% מ-1.78 דולר ברבעון המקביל אשתקד ו-0.02 דולר מעל תחזיות האנליסטים. המניה, הנסחרת כעת ב-150.27 דולר, קרוב לשפל השנתי שלה, שומרת על שולי רווח גולמי מרשימים של 54.88%. ניתוח InvestingPro חושף 12 תובנות מפתח נוספות על מצבה הפיננסי ומעמדה בשוק של PEP.
העלייה ברווחים יוחסה לשולי רווח גבוהים מהצפוי, למרות ירידה קלה של 0.2% בהכנסות נטו ל-27.78 מיליארד דולר, שהיו 110 מיליון דולר מתחת לתחזיות. נרשמה ירידה של 1% בנפח המכירות במזון נוח וביצועים יציבים במשקאות. עם זאת, שולי הרווח הגולמי של פפסיקו עלו על הציפיות, עם התכווצות של 40 נקודות בסיס בלבד ל-52.6%, שהיו טובים ב-50 נקודות בסיס מהתחזיות. עם שווי שוק של 208.56 מיליארד דולר ותשואת דיבידנד איתנה של 3.61%, PEP נשארת שחקנית מובילה בתעשיית המשקאות.
לאור הדוחות הכספיים האחרונים, נלסון עדכן את תחזית הרווח למניה המתואם ל-2025 כלפי מטה ב-0.25 דולר ל-8.50 דולר והציג תחזית של 9.00 דולר ל-2026. מחיר היעד מבוסס על מכפיל רווח עתידי של 19.4 ל-2026, המייצג הנחה לעומת ממוצע מכפיל הרווח העתידי של פפסיקו בחמש השנים האחרונות שעמד על 24.0.
פפסיקו סיפקה גם תחזית לשנה המלאה, וצופה עלייה חד-ספרתית נמוכה ברווח למניה המתואם ביחס לרווחי 2024 של 8.16 דולר. תחזית זו נמוכה במעט מהקונצנזוס הנוכחי של 8.53 דולר, המרמז על צמיחה שנתית של 4.5%. עם זאת, נלסון הדגיש את ההיסטוריה העקבית של פפסיקו במתן תחזיות שמרניות ולאחר מכן עמידה בציפיות, כאשר החברה החמיצה את תחזיות הרווח למניה רק פעם אחת מאז 2008.
למרות האתגרים בתעשייה, נלסון שומר על המלצת קנייה למניות פפסיקו, ורואה ערך ברמות הנוכחיות לאחר הירידה האחרונה במניה. רצף מרשים של 52 שנות העלאות דיבידנד רצופות ותזרימי מזומנים חזקים מחזקים את ביטחונו של נלסון באסטרטגיה הפיננסית של פפסיקו וביכולתה להמשיך לייצר ערך לבעלי המניות למרות אתגרי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Citi שמרה על המלצת קנייה למניות פפסיקו עם מחיר יעד של 195.00 דולר. Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight עם מחיר יעד של 171.00 דולר, תוך התמקדות בפוטנציאל ההתאוששות של החברה ב-2025, במיוחד דרך המותג Doritos. Evercore ISI הורידה את מחיר היעד מ-180 דולר ל-160 דולר תוך שמירה על דירוג In Line, וה-FTC הגישה לאחרונה תביעה נגד פפסיקו תחת חוק Robinson-Patman משנות ה-30.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.