ביום שישי, מתיו הריגן, אנליסט בבנצ'מרק, אישר דירוג קנייה ומחיר יעד של 450.00 דולר למניות Charter Communications (NASDAQ:CHTR), הנסחרות כעת ב-354.27 דולר. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 261 ל-525 דולר, כאשר המניה מראה כעת סימנים של תמחור חסר על בסיס ניתוח שווי הוגן. האישור של הריגן מגיע לפני פרסום הדוחות הכספיים של צ'רטר המתוכנן ליום המחרת, עם כמה הסתייגויות הנובעות משיחת הועידה האחרונה של Comcast. Comcast רמזה כי כוח התמחור של פס רחב עשוי שלא לעמוד ביעד הצמיחה של 3-4% שלה בשל רגישות מחיר של הצרכנים ותחרות מוגברת מספקי סיבים אופטיים.
ההנהלה של Comcast הצהירה כי יש לה אסטרטגיות שונות לניהול מחירים, מה שמרמז על שינוי פוטנציאלי באסטרטגיית Xfinity שלה כדי להתאים יותר לSpectrum One של צ'רטר, המשלבת שירותים סלולריים ופס רחב. גישה זו עשויה להוביל להכנסה ממוצעת נמוכה יותר למשתמש (ARPU) בשירותי אינטרנט מהיר. צ'רטר, עם הכנסות חזקות של 54.87 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח גולמי בריאים של 39.58%, נשארת שחקנית בולטת בתעשיית המדיה. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-7 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של צ'רטר.
הריגן ציין כי בעוד ש-Comcast וצ'רטר שיתפו פעולה היסטורית בפיתוח טכנולוגיה ומוצרים, זוהי הזדמנות נדירה בה Comcast נראית כמי שהולכת בעקבות צ'רטר, במיוחד בהצעת תוכניות סלולריות במחירים תחרותיים לתמיכה בפס רחב בחבילה משולבת. הוא הדגיש כי השוק הסלולרי מחזיק בערך דולרי גבוה משמעותית בהשוואה לפס רחב.
למרות הפוטנציאל למחירי פס רחב נמוכים יותר, הריגן מאמין כי צ'רטר כבר התאימה את אסטרטגיית התמחור שלה לשירותים משולבים כדי לשמור על נפח לקוחות. ציפייה זו לדינמיקה של השוק משקפת את העמדה הפרואקטיבית של צ'רטר בסביבה תחרותית, תוך איזון בין הצורך בתמחור אטרקטיבי לבין המטרה לשמר את בסיס הלקוחות שלה. עם יחס P/E של 10.88 וציון בריאות פיננסית חזק של 2.6 (המדורג כטוב על ידי InvestingPro), צ'רטר מדגימה חוסן במעמדה בשוק. גלה תובנות מקיפות וניתוח מפורט בדוח המחקר Pro של צ'רטר, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charter Communications פרסמה את דוח הרבעון הרביעי שלה, שעלה על ציפיות האנליסטים. הרווח המתואם למניה של החברה עמד על 10.10 דולר, מעל התחזית של 9.29 דולר. בנוסף, צ'רטר דיווחה על עלייה של 1.6% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שהסתכמו ב-13.93 מיליארד דולר, מעט מעל ה-13.88 מיליארד דולר הצפויים.
הגורמים המרכזיים מאחורי מספרים אלה כוללים זינוק של 37.4% בהכנסות משירותים סלולריים למגורים ועלייה של 26.4% בהכנסות ממכירות פרסום. למרות רווחים אלה, צ'רטר התמודדה עם אתגרים בעסקי האינטרנט הליבה שלה, עם ירידה של 177,000 לקוחות אינטרנט בסך הכל ברבעון.
ה-EBITDA המתואם של צ'רטר לרבעון הרביעי עלה ב-3.4% בהשוואה לשנה שעברה ל-5.8 מיליארד דולר. בשנת 2024, החברה רשמה הכנסות של 55.1 מיליארד דולר, עלייה של 0.9% משנת 2023, כאשר ה-EBITDA המתואם עלה ב-3.1% ל-22.6 מיליארד דולר. מבחינת התפתחויות עתידיות, צ'רטר צופה הוצאות הוניות של כ-12 מיליארד דולר לשנת 2025, עם הקצאות משמעותיות ליוזמות הרחבת קווים ואבולוציית רשת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.