ביום שישי, לופ קפיטל עדכנה את תחזיתה לגבי קומקאסט קורפוריישן (NASDAQ:CMCSA), והורידה את מחיר היעד מ-53.00 דולר ל-50.00 דולר, אך שמרה על המלצת קנייה למניה. ההחלטה של האנליסט אלן גולד הגיעה לאחר שקומקאסט פרסמה את תוצאות הרבעון הרביעי שלה, אשר חשפו החמצה במספר מדדי ביצוע מרכזיים. ענקית המדיה, עם שווי שוק של 127 מיליארד דולר ותשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.73%, נסחרת כעת במכפיל רווח של 9x. על פי ניתוח של InvestingPro, המניה נראית מוערכת בחסר על פי מודל השווי ההוגן שלה.
תוצאות הרבעון הרביעי של קומקאסט הראו חוסר במספר מנויי הפס הרחב והאלחוטי, עם החמצה קלה במספר מנויי Peacock. למרות החמצות אלה, החברה עברה את הציפיות בהכנסות, EBITDA, בעיקר בזכות האולפנים ופארקי השעשועים שלה, וכן בתזרים המזומנים החופשי וברווח למניה (EPS). בתגובה לתוצאות המעורבות, לופ קפיטל עדכנה את תחזית מנויי הפס הרחב שלה לירידה של 540,000 מהערכה קודמת של ירידה של 250,000 לשנת 2025. בנוסף, תחזית ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) בפס הרחב הותאמה לעלייה של 3.1% מהציפייה הקודמת של 3.3%. למנויי InvestingPro יש גישה ל-8 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של קומקאסט באמצעות ProTips בלעדיים.
תגובת השוק לדוח הרווחים הייתה משמעותית, כאשר מניית קומקאסט חוותה ירידה של 11%. ירידה זו סימנה את הביצוע היומי הגרוע ביותר של החברה מאז 2008, תנועה בלתי צפויה לחברה הידועה במינוף נמוך ובטא נמוכה במגזר הטלקום.
למרות הנתונים המאכזבים בתחום הפס הרחב, לופ קפיטל מאמינה כי השוק כעת התאים את ציפיותיו לקומקאסט. החברה מדגישה את הערכת השווי של קומקאסט ב-5.5 פעמים ה-EBITDA המוערך, המאזן החזק שלה, ותזרים המזומנים החופשי האיתן כסיבות לשמירה על המלצת הקנייה למניה. לופ קפיטל מציעה כי גורמים אלה מספקים מרווח ביטחון למשקיעים, גם כאשר הם מכיילים מחדש את תחזיותיהם בהתבסס על נתוני הביצועים האחרונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, קומקאסט קורפוריישן דיווחה על חוסר בצמיחת הפס הרחב המקומי בתוצאות הרבעון הרביעי של 2024, מה שהוביל את גולדמן זאקס לעדכן את מחיר היעד של החברה מ-50.00 דולר ל-44.00 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה. מניות Charter Communications גם הרגישו את ההשפעה של אובדן מנויי הפס הרחב של קומקאסט, וירדו ב-6.3%. למרות אתגרים אלה, קומקאסט הכריזה על העלאת הדיבידנד השנתי שלה ועל אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 15 מיליארד דולר, מה שמדגים את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות.
יתר על כן, קומקאסט השיקה חבילת וידאו חדשה, Sports & News TV, ללקוחות האינטרנט של Xfinity. אנליסטים מ-Benchmark ו-Seaport Global Securities שמרו על המלצת קנייה למניית קומקאסט, בעוד שלופ קפיטל התאימה את מחיר היעד שלה בשל הערכות נמוכות יותר למנויי פס רחב ב-2025. קומקאסט גם חוותה שינוי מנהיגות ב-MSNBC, כאשר רבקה קוטלר נכנסה לתפקיד זמני בעקבות עזיבתה של הנשיאה רשידה ג'ונס. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בקומקאסט קורפוריישן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.