ביום שני, רדבורן-אטלנטיק החלה כיסוי על מניות Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS), עם המלצת קנייה ומחיר מטרה של 350 $. תחילת הכיסוי של חברת המחקר מבוססת על מספר גורמים שצפויים להניע את ביצועי החברה בשוק האוטומציה לתכנון אלקטרוני (EDA).
עם שווי שוק של 80.16 ביליון $ ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 87.79%, Cadence הוכיחה יעילות תפעולית חזקה. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית איתן של "טוב".
לפי רדבורן-אטלנטיק, Cadence Design Systems מוכנה להפיק את המקסימום מהמורכבות והעלות הגוברות הקשורות בפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים. החברה גם הדגישה את הגידול בשוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) בשל יותר תהליכי תכנון פנימיים המבוצעים על ידי חברות ענן גדולות ויצרני ציוד מקורי (OEMs).
המעמד החזק של החברה משתקף בצמיחת הכנסות של 11.03% ב-12 החודשים האחרונים, אם כי ניתוח InvestingPro מציע כי המניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה.
יתר על כן, רדבורן-אטלנטיק ציינה את הפוטנציאל של Cadence למנף פתרונות בינה מלאכותית (AI). הזדמנות זו, בשילוב עם התאוששות מחזורית צפויה בשוק השבבים המסורתי, מהווה בסיס לתחזית החיובית לחברה. לתובנות מעמיקות יותר לגבי הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של Cadence, מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-13 טיפים נוספים ודוח מחקר Pro מקיף, המספק ניתוח מומחה של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
האנליסט מרדבורן-אטלנטיק הגיב על תחילת הכיסוי, באומרו: "אנו מתחילים כיסוי על Cadence Design Systems עם המלצת קנייה ומחיר מטרה של 350 $ למניה. אנו צופים כי Cadence תהנה מרוחות גב בשוק ה-EDA." רוחות גב אלו כוללות את המורכבות הגוברת בתכנון, הרחבת ה-TAM, מינוף פתרונות AI, והתאוששות במגזר השבבים.
Cadence Design Systems ידועה בתוכנה, חומרה ו-IP של שבבים המשמשים לתכנון אלקטרוניקה, מצ'יפים ועד לוחות ומערכות. כלי ה-EDA של החברה ממלאים תפקיד מכריע ביצירת הטכנולוגיות המתקדמות המפעילות מגוון רחב של התקנים ומערכות אלקטרוניות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cadence Design Systems דיווחה על עלייה משמעותית של 19% בהכנסות הכוללות לרבעון השלישי של 2024, שהגיעו ל-1.215 ביליון $. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי פתרונות מונעי AI ופתרונות לאפשור תכנון של החברה. החברה גם עדכנה את תחזית הרווח למניה (EPS) לשנה המלאה, וצופה הכנסות לרבעון הרביעי בין 1.325 ביליון $ ל-1.365 ביליון $, ותחזית הכנסות ל-2024 של 4.61 ביליון $ עד 4.65 ביליון $, עם EPS על בסיס GAAP צפוי בין 3.70 $ ל-3.76 $.
בנוסף, Cadence הודיעה על מינויו של משה גבריאלוב לדירקטוריון החברה. גבריאלוב מביא עמו ניסיון עשיר מתפקידיו הנוכחיים בדירקטוריונים של NXP Semiconductors N.V. וטייוואן סמיקונדקטור מניופקטורינג.
Loop Capital החלה כיסוי על Cadence Design Systems, וקבעה מחיר מטרה חדש של 360 $ עם המלצת קנייה. הניתוח של החברה הדגיש את פוטנציאל הצמיחה במגזר תכנון השבבים והערך האסטרטגי של השקעה ב-Cadence Design.
KeyBanc Capital Markets הביעה תחזית חיובית באופן כללי עבור מגזרי התוכנה האנכית, ניהול ההון האנושי (HCM), ו-DevOps. החברה שדרגה את ServiceTitan להמלצת יתר משקל, בהתחשב במעמדה החזק בתעשיית המלאכות שעדיין אינה מדיגיטלית במלואה. עם זאת, KeyBanc הורידה את AppFolio להמלצת משקל מגזר, המאותתת על עמדה ניטרלית לגבי המניה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.